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鑫元货币B

(000484)

每万份收益:
0.4264元
7日年化率:
1.5360%
2025-04-30
  • 净值走势
鑫元货币B(000484)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.42641.5360%
2025-04-290.54291.5220%
2025-04-280.38871.5090%
2025-04-270.77421.5060%
2025-04-250.40411.5030%
2025-04-240.38641.5030%
2025-04-230.40071.5020%
2025-04-220.51831.5140%
基金全称 鑫元货币市场基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟 徐文祥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.64亿元 份额规模 1.6396亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241530624民生银行CD306298,208,299.822.20
11247147824徽商银行CD231297,658,061.002.20
11252111125渤海银行CD111294,218,858.192.17
11241523024民生银行CD230249,213,759.841.84
25041125农发11239,993,475.621.77
11249722324厦门国际银行CD088209,785,285.661.55
11249648224厦门国际银行CD076199,902,570.291.48
11241712824光大银行CD128199,867,036.861.48
11248481024中原银行CD244199,497,182.181.47
11242138524渤海银行CD385199,414,513.701.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-64.7616.5313,537,685,575.45
2024-12-31-58.0620.3723,309,429,170.55
2024-09-30-38.5737.4719,632,369,427.80
2024-06-30-58.1331.4121,858,139,211.03
2024-03-31-63.1723.6220,439,138,554.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-徐文祥3961.88
2023-03-21-刘丽娟7754.20
2016-03-022023-04-07赵慧259220.83
2015-07-152020-08-12颜昕185516.47
2013-12-302016-03-02张明凯7939.75
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