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富国城镇发展股票(000471)
富国城镇发展股票
(000471)
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累计净值：2.6670
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.1670 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 2.1650 | -0.37% |
| 2025-04-16 | 2.1730 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 2.1750 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 2.1790 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 2.1720 | 0.74% |
| 2025-04-10 | 2.1560 | 2.13% |
| 2025-04-09 | 2.1110 | 1.34% |
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基金全称
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富国城镇发展股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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蒲世林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.92亿元
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份额规模
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4.4671亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-4.45%
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最近三月
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-1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.51%
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最近两年
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-9.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600422 | 昆药集团 | 2,063,000.00 | 32,698,550.00 | 3.30 |
| 000902 | 新洋丰 | 2,375,700.00 | 30,979,128.00 | 3.12 |
| 002311 | 海大集团 | 615,000.00 | 30,165,750.00 | 3.04 |
| 601799 | 星宇股份 | 209,600.00 | 27,977,408.00 | 2.82 |
| 000538 | 云南白药 | 454,240.00 | 27,231,688.00 | 2.74 |
| 603997 | 继峰股份 | 2,308,900.00 | 26,436,905.00 | 2.66 |
| 000100 | TCL科技 | 4,989,200.00 | 25,095,676.00 | 2.53 |
| 600269 | 赣粤高速 | 4,351,600.00 | 24,412,476.00 | 2.46 |
| 000651 | 格力电器 | 533,700.00 | 24,256,665.00 | 2.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 91,862.00 | 23,424,810.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 663,590,452.03 | 66.89 | 73.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,045,049.80 | 7.97 | 8.78 |
| 批发和零售业 | 42,000,163.00 | 4.23 | 4.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,634,173.33 | 3.29 | 3.63 |
| 房地产业 | 26,636,140.34 | 2.68 | 2.96 |
| 金融业 | 23,832,933.00 | 2.40 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,505,659.07 | 1.06 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,477,358.74 | 0.96 | 1.05 |
| 采矿业 | 8,301,480.00 | 0.84 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,830,784.00 | 0.39 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.70 | 0.75 | 8.18 | 992,077,466.10 |
| 2024-09-30 | 87.89 | 2.01 | 11.67 | 1,217,501,938.00 |
| 2024-06-30 | 87.15 | - | 12.79 | 1,174,782,416.70 |
| 2024-03-31 | 85.64 | - | 14.56 | 1,128,984,913.12 |
| 2023-12-31 | 85.45 | - | 12.45 | 883,259,582.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-19 | - | 蒲世林 | 2315 | 114.55 |
| 2016-02-05 | 2019-01-14 | 毕天宇 | 1074 | -44.40 |
| 2014-01-28 | 2018-04-16 | 汪鸣 | 1539 | 93.80 |
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