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富国目标齐利一年期纯债债券

(000469)

净值:
1.0982
日增长率:
0.03%
累计净值:1.5172 2025-04-30
  • 净值走势
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09820.03%
2025-04-291.09790.05%
2025-04-281.09740.02%
2025-04-251.0972-0.01%
2025-04-241.0973-0.02%
2025-04-231.0975-0.03%
2025-04-221.09780.01%
2025-04-211.09770.00%
基金全称 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮 张洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.18亿元 份额规模 15.6965亿份
成立以来分红 每份累计0.42元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.36%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.23%
最近两年 7.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.080.801,717,731,891.68
2024-12-31-134.790.752,154,495,844.03
2024-09-30-124.201.002,113,327,468.08
2024-06-30-126.380.962,113,282,801.22
2024-03-31-124.010.692,075,362,071.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-08-张洋160819.37
2016-08-11-黄纪亮318839.22
2020-05-282020-09-23王颀亮118-0.27
2017-03-022019-11-13武磊98614.54
2015-04-202018-12-05王颀亮132518.40
2014-07-252015-04-20邹卉2695.70
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