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富国目标齐利一年期纯债债券

(000469)

净值:
1.1013
日增长率:
0.04%
累计净值:1.5203 2025-05-19
  • 净值走势
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.10130.04%
2025-05-161.1009-0.02%
2025-05-151.10110.02%
2025-05-141.10090.03%
2025-05-131.10060.05%
2025-05-121.1000-0.02%
2025-05-091.10020.05%
2025-05-081.09960.07%
基金全称 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮 张洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.18亿元 份额规模 15.6965亿份
成立以来分红 每份累计0.42元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.33%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 7.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.080.801,717,731,891.68
2024-12-31-134.790.752,154,495,844.03
2024-09-30-124.201.002,113,327,468.08
2024-06-30-126.380.962,113,282,801.22
2024-03-31-124.010.692,075,362,071.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-08-张洋162519.71
2016-08-11-黄纪亮320539.61
2020-05-282020-09-23王颀亮118-0.27
2017-03-022019-11-13武磊98614.54
2015-04-202018-12-05王颀亮132518.40
2014-07-252015-04-20邹卉2695.70
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