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嘉实活期宝货币A

(000464)

每万份收益:
0.3174元
7日年化率:
1.2120%
2025-05-20
  • 净值走势
嘉实活期宝货币A(000464)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-200.31741.2120%
2025-05-190.33121.2090%
2025-05-180.31371.2020%
2025-05-170.31371.2050%
2025-05-160.31291.2090%
2025-05-150.31321.2120%
2025-05-140.40881.2410%
2025-05-130.31191.2200%
基金全称 嘉实活期宝货币市场基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张文玥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 100.44亿元 份额规模 100.4363亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240514924建设银行CD149199,450,484.331.83
11240206124工商银行CD061199,423,050.571.83
11241523024民生银行CD230199,295,854.071.83
11241525524民生银行CD255199,123,739.791.83
11240208224工商银行CD082198,692,675.711.83
11241109824平安银行CD098198,640,682.851.83
11251603525上海银行CD03599,925,316.210.92
11240912824浦发银行CD12899,924,658.180.92
11249665024徽商银行CD04999,923,696.440.92
11241538724民生银行CD38799,777,459.620.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-76.8014.2810,874,676,105.26
2024-12-31-74.7729.3610,282,547,784.24
2024-09-30-47.6366.3610,850,591,721.49
2024-06-30-48.9757.6011,825,374,915.36
2024-03-31-52.0358.4212,262,445,533.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-09-张文玥226613.09
2021-07-242022-08-03李曈3752.13
2017-05-252020-05-29李金灿110010.17
2016-01-282020-05-29李曈158314.63
2013-12-182019-08-30万晓西208124.21
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