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农银主题轮动混合A(000462)
农银主题轮动混合A
(000462)
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累计净值：3.8909
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 3.8909 | 5.54% |
| 2025-09-10 | 3.6865 | 3.47% |
| 2025-09-09 | 3.5629 | -1.19% |
| 2025-09-08 | 3.6059 | -0.83% |
| 2025-09-05 | 3.6361 | 4.73% |
| 2025-09-04 | 3.4719 | -5.97% |
| 2025-09-03 | 3.6925 | 1.00% |
| 2025-09-02 | 3.6558 | -3.03% |
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基金全称
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农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.86亿元
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份额规模
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1.8204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.07%
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最近一月
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30.11%
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最近三月
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51.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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91.17%
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最近两年
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59.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,326,600.00 | 25,616,646.00 | 5.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,800.00 | 18,109,396.00 | 3.71 |
| 002371 | 北方华创 | 37,100.00 | 16,405,991.00 | 3.36 |
| 002558 | 巨人网络 | 689,300.00 | 16,233,015.00 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 109,000.00 | 15,898,740.00 | 3.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,184.00 | 15,749,676.00 | 3.23 |
| 300251 | 光线传媒 | 737,000.00 | 14,938,990.00 | 3.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 168,409.00 | 14,848,621.53 | 3.04 |
| 603444 | 吉比特 | 49,000.00 | 14,795,550.00 | 3.03 |
| 300059 | 东方财富 | 575,100.00 | 13,302,063.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,076,484.33 | 37.95 | 41.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,764,241.55 | 35.43 | 38.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,647,399.20 | 10.18 | 11.16 |
| 金融业 | 27,607,714.00 | 5.66 | 6.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,087,760.00 | 1.04 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3,856,550.40 | 0.79 | 0.87 |
| 采矿业 | 878,264.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 7.98 | 487,657,995.11 |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 7.98 | 490,431,754.64 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 2.85 | 7.01 | 482,390,883.79 |
| 2024-09-30 | 83.44 | 2.86 | 5.27 | 478,706,056.80 |
| 2024-06-30 | 77.79 | - | 12.70 | 443,158,500.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 张燕 | 1677 | 49.59 |
| 2015-05-26 | 2021-03-05 | 颜伟鹏 | 2110 | 121.24 |
| 2015-05-26 | 2016-12-28 | 史向明 | 582 | -3.43 |
| 2015-04-10 | 2016-12-28 | 陈富权 | 628 | -2.30 |
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