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农银主题轮动混合A(000462)
农银主题轮动混合A
(000462)
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累计净值：2.5188
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.5188 | 0.73% |
| 2025-06-03 | 2.5005 | 1.17% |
| 2025-05-30 | 2.4715 | -1.20% |
| 2025-05-29 | 2.5015 | 1.60% |
| 2025-05-28 | 2.4620 | -0.58% |
| 2025-05-27 | 2.4763 | -1.14% |
| 2025-05-26 | 2.5049 | 0.38% |
| 2025-05-23 | 2.4953 | -1.56% |
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基金全称
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农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.89亿元
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份额规模
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1.8474亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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-6.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.77%
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最近两年
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-14.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,497,000.00 | 24,041,820.00 | 4.90 |
| 300413 | 芒果超媒 | 818,100.00 | 22,620,465.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,900.00 | 22,486,366.00 | 4.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 219,298.00 | 19,589,890.34 | 3.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 30,927.00 | 19,267,521.00 | 3.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 48,900.00 | 18,332,610.00 | 3.74 |
| 002371 | 北方华创 | 40,500.00 | 16,848,000.00 | 3.44 |
| 688608 | 恒玄科技 | 35,888.00 | 14,581,294.40 | 2.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 354,800.00 | 14,507,772.00 | 2.96 |
| 300251 | 光线传媒 | 631,400.00 | 13,341,482.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,825,554.34 | 38.50 | 43.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,820,904.53 | 35.85 | 40.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,386,037.60 | 7.62 | 8.62 |
| 金融业 | 20,159,496.00 | 4.11 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 5,259,870.00 | 1.07 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 4,764,180.00 | 0.97 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,347,950.00 | 0.27 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 7.98 | 490,431,754.64 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 2.85 | 7.01 | 482,390,883.79 |
| 2024-09-30 | 83.44 | 2.86 | 5.27 | 478,706,056.80 |
| 2024-06-30 | 77.79 | - | 12.70 | 443,158,500.75 |
| 2024-03-31 | 80.76 | - | 10.22 | 482,539,516.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 张燕 | 1578 | -3.16 |
| 2015-05-26 | 2016-12-28 | 史向明 | 582 | -3.43 |
| 2015-05-26 | 2021-03-05 | 颜伟鹏 | 2110 | 121.24 |
| 2015-04-10 | 2016-12-28 | 陈富权 | 628 | -2.30 |
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