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农银主题轮动混合A(000462)
农银主题轮动混合A
(000462)
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累计净值：2.5491
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5491 | -0.83% |
| 2025-04-17 | 2.5705 | 0.56% |
| 2025-04-16 | 2.5561 | -0.05% |
| 2025-04-15 | 2.5574 | 0.14% |
| 2025-04-14 | 2.5537 | 1.18% |
| 2025-04-11 | 2.5239 | 1.33% |
| 2025-04-10 | 2.4907 | 1.84% |
| 2025-04-09 | 2.4458 | 2.63% |
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基金全称
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农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.81亿元
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份额规模
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1.8423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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-9.23%
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最近三月
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-1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.81%
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最近两年
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-9.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,761,800.00 | 23,978,098.00 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 88,900.00 | 23,647,400.00 | 4.90 |
| 300413 | 芒果超媒 | 835,600.00 | 22,469,284.00 | 4.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 32,254.00 | 21,223,132.00 | 4.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 464,400.00 | 18,928,944.00 | 3.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 152,490.00 | 14,428,603.80 | 2.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 340,500.00 | 13,500,825.00 | 2.80 |
| 002371 | 北方华创 | 33,200.00 | 12,981,200.00 | 2.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 45,600.00 | 12,889,296.00 | 2.67 |
| 002739 | 万达电影 | 949,300.00 | 11,524,502.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,829,845.97 | 45.78 | 53.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,799,746.00 | 22.97 | 26.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 59,198,221.40 | 12.27 | 14.29 |
| 金融业 | 15,057,108.00 | 3.12 | 3.64 |
| 租赁和商务服务业 | 7,872,744.00 | 1.63 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 396,900.00 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.85 | 2.85 | 7.01 | 482,390,883.79 |
| 2024-09-30 | 83.44 | 2.86 | 5.27 | 478,706,056.80 |
| 2024-06-30 | 77.79 | - | 12.70 | 443,158,500.75 |
| 2024-03-31 | 80.76 | - | 10.22 | 482,539,516.51 |
| 2023-12-31 | 89.94 | - | 10.97 | 473,383,110.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 张燕 | 1532 | -2.00 |
| 2015-05-26 | 2016-12-28 | 史向明 | 582 | -3.43 |
| 2015-05-26 | 2021-03-05 | 颜伟鹏 | 2110 | 121.24 |
| 2015-04-10 | 2016-12-28 | 陈富权 | 628 | -2.30 |
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