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南方医药保健灵活配置混合A(000452)
南方医药保健灵活配置混合A
(000452)
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累计净值：2.3102
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.0952 | 0.18% |
| 2025-05-15 | 2.0915 | 0.12% |
| 2025-05-14 | 2.0890 | -0.18% |
| 2025-05-13 | 2.0927 | 0.58% |
| 2025-05-12 | 2.0806 | -1.70% |
| 2025-05-09 | 2.1166 | 0.14% |
| 2025-05-08 | 2.1136 | -0.27% |
| 2025-05-07 | 2.1193 | -0.91% |
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基金全称
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南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王峥娇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.83亿元
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份额规模
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10.5627亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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-0.38%
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最近三月
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9.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.21%
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最近两年
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-13.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,131,217.00 | 208,816,641.66 | 9.51 |
| 002653 | 海思科 | 3,913,773.00 | 148,840,787.19 | 6.78 |
| 688506 | 百利天恒 | 622,199.00 | 144,543,049.69 | 6.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,457,618.00 | 143,669,028.14 | 6.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,204,679.00 | 120,154,683.46 | 5.47 |
| 300049 | 福瑞股份 | 3,730,895.00 | 119,127,477.35 | 5.42 |
| 688085 | 三友医疗 | 6,556,812.00 | 116,514,549.24 | 5.31 |
| 688235 | 百济神州 | 440,410.00 | 105,187,524.40 | 4.79 |
| 688658 | 悦康药业 | 7,267,715.00 | 102,983,521.55 | 4.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,839,892.00 | 90,522,686.40 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,775,334,652.37 | 80.84 | 86.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,324,372.16 | 10.12 | 10.78 |
| 租赁和商务服务业 | 43,304,274.00 | 1.97 | 2.10 |
| 卫生和社会工作 | 21,967,239.97 | 1.00 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.94 | 5.23 | 1.30 | 2,196,014,074.05 |
| 2024-12-31 | 90.85 | 5.29 | 3.74 | 2,172,113,592.70 |
| 2024-09-30 | 90.04 | 4.26 | 3.13 | 3,260,170,146.60 |
| 2024-06-30 | 83.06 | 5.38 | 2.12 | 2,986,285,803.90 |
| 2024-03-31 | 89.33 | 5.29 | 3.09 | 2,634,246,592.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-27 | - | 王峥娇 | 2488 | 29.89 |
| 2018-06-08 | 2020-04-10 | 茅炜 | 672 | 46.17 |
| 2015-11-23 | 2018-06-28 | 刘霄汉 | 948 | 12.16 |
| 2014-01-23 | 2016-03-30 | 杜冬松 | 797 | 55.42 |
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