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安信鑫发优选混合A(000433)
安信鑫发优选混合A
(000433)
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累计净值：2.0862
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0862 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 2.0882 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 2.0826 | -0.12% |
| 2025-04-15 | 2.0850 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 2.0842 | -0.25% |
| 2025-04-11 | 2.0894 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 2.0906 | 0.64% |
| 2025-04-09 | 2.0773 | 0.24% |
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基金全称
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安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黎志军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-4.77%
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最近三月
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2.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.19%
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最近两年
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-0.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 97,400.00 | 2,022,024.00 | 3.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,828,800.00 | 3.54 |
| 000100 | TCL科技 | 348,500.00 | 1,752,955.00 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 21,100.00 | 1,587,142.00 | 3.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,300.00 | 1,316,548.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,700.00 | 1,310,904.00 | 2.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,500.00 | 1,271,970.00 | 2.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 40,900.00 | 1,164,423.00 | 2.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,360.00 | 1,159,760.00 | 2.25 |
| 000858 | 五粮液 | 8,100.00 | 1,134,324.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,906,608.28 | 42.42 | 56.47 |
| 金融业 | 6,505,992.00 | 12.60 | 16.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,970,036.00 | 5.75 | 7.66 |
| 采矿业 | 2,713,861.00 | 5.25 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,085,379.00 | 4.04 | 5.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,356,266.00 | 2.63 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,001,728.00 | 1.94 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 251,970.00 | 0.49 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.11 | 5.49 | 16.06 | 51,647,452.59 |
| 2024-09-30 | 89.49 | 5.36 | 15.28 | 56,540,365.18 |
| 2024-06-30 | 65.53 | 5.73 | 30.81 | 53,011,268.02 |
| 2024-03-31 | 65.05 | 7.54 | 28.04 | 54,988,340.32 |
| 2023-12-31 | 85.76 | 5.54 | 11.35 | 58,131,667.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 黎志军 | 1256 | -22.45 |
| 2020-01-03 | 2021-11-19 | 王博 | 686 | 97.58 |
| 2019-06-12 | 2021-01-15 | 袁玮 | 583 | 46.44 |
| 2013-12-31 | 2019-06-13 | 蓝雁书 | 1990 | 18.80 |
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