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安信鑫发优选混合A(000433)
安信鑫发优选混合A
(000433)
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累计净值：2.1383
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.1383 | 1.25% |
| 2025-05-30 | 2.1118 | -0.28% |
| 2025-05-29 | 2.1178 | 0.34% |
| 2025-05-28 | 2.1106 | 0.44% |
| 2025-05-27 | 2.1013 | -0.10% |
| 2025-05-26 | 2.1033 | -0.60% |
| 2025-05-23 | 2.1159 | -0.42% |
| 2025-05-22 | 2.1249 | -0.19% |
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基金全称
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安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黎志军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.76%
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最近一月
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2.46%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.97%
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最近两年
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7.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,809,800.00 | 5.75 |
| 000858 | 五粮液 | 20,000.00 | 2,627,000.00 | 5.38 |
| 000651 | 格力电器 | 40,700.00 | 1,850,222.00 | 3.79 |
| 601336 | 新华保险 | 34,000.00 | 1,751,000.00 | 3.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,700.00 | 1,367,377.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,800.00 | 1,319,136.00 | 2.70 |
| 000333 | 美的集团 | 16,800.00 | 1,318,800.00 | 2.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24,900.00 | 1,225,080.00 | 2.51 |
| 600079 | 人福医药 | 58,800.00 | 1,211,280.00 | 2.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,188,818.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,764,091.17 | 54.77 | 71.81 |
| 金融业 | 3,251,456.00 | 6.65 | 8.72 |
| 采矿业 | 3,205,052.00 | 6.56 | 8.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,573,505.00 | 3.22 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998,448.00 | 2.04 | 2.68 |
| 房地产业 | 955,682.00 | 1.96 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 522,348.00 | 1.07 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.27 | 5.81 | 3.70 | 48,866,825.57 |
| 2024-12-31 | 75.11 | 5.49 | 16.06 | 51,647,452.59 |
| 2024-09-30 | 89.49 | 5.36 | 15.28 | 56,540,365.18 |
| 2024-06-30 | 65.53 | 5.73 | 30.81 | 53,011,268.02 |
| 2024-03-31 | 65.05 | 7.54 | 28.04 | 54,988,340.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 黎志军 | 1301 | -20.52 |
| 2020-01-03 | 2021-11-19 | 王博 | 686 | 97.58 |
| 2019-06-12 | 2021-01-15 | 袁玮 | 583 | 46.44 |
| 2013-12-31 | 2019-06-13 | 蓝雁书 | 1990 | 18.80 |
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