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安信鑫发优选混合A(000433)
安信鑫发优选混合A
(000433)
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累计净值：2.2222
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.2222 | -0.38% |
| 2025-07-24 | 2.2307 | 0.29% |
| 2025-07-23 | 2.2242 | 0.09% |
| 2025-07-22 | 2.2222 | 0.52% |
| 2025-07-21 | 2.2106 | 0.57% |
| 2025-07-18 | 2.1980 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 2.1900 | 0.79% |
| 2025-07-16 | 2.1729 | -0.49% |
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基金全称
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安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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黎志军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.1987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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4.41%
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最近三月
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6.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.87%
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最近两年
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9.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,500.00 | 3,657,190.00 | 7.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,396,184.00 | 4.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,700.00 | 1,300,650.00 | 2.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,000.00 | 1,297,500.00 | 2.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,508.00 | 1,279,170.36 | 2.53 |
| 601601 | 中国太保 | 33,800.00 | 1,267,838.00 | 2.51 |
| 000858 | 五粮液 | 10,600.00 | 1,260,340.00 | 2.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,300.00 | 1,259,247.00 | 2.49 |
| 601336 | 新华保险 | 21,500.00 | 1,257,750.00 | 2.49 |
| 600079 | 人福医药 | 57,600.00 | 1,208,448.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,044,708.27 | 45.54 | 56.89 |
| 金融业 | 8,181,586.00 | 16.17 | 20.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,272,998.28 | 8.44 | 10.55 |
| 采矿业 | 3,140,450.00 | 6.21 | 7.75 |
| 批发和零售业 | 808,750.00 | 1.60 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 523,410.00 | 1.03 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 431,642.00 | 0.85 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,760.00 | 0.20 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.04 | 5.36 | 13.84 | 50,605,922.24 |
| 2025-03-31 | 76.27 | 5.81 | 3.70 | 48,866,825.57 |
| 2024-12-31 | 75.11 | 5.49 | 16.06 | 51,647,452.59 |
| 2024-09-30 | 89.49 | 5.36 | 15.28 | 56,540,365.18 |
| 2024-06-30 | 65.53 | 5.73 | 30.81 | 53,011,268.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 黎志军 | 1354 | -17.40 |
| 2020-01-03 | 2021-11-19 | 王博 | 686 | 97.58 |
| 2019-06-12 | 2021-01-15 | 袁玮 | 583 | 46.44 |
| 2013-12-31 | 2019-06-13 | 蓝雁书 | 1990 | 18.80 |
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