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中银优秀企业混合(000432)
中银优秀企业混合
(000432)
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累计净值：1.5920
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.5920 | 0.63% |
| 2025-06-04 | 1.5820 | 0.25% |
| 2025-06-03 | 1.5780 | 0.77% |
| 2025-05-30 | 1.5660 | -0.57% |
| 2025-05-29 | 1.5750 | 0.96% |
| 2025-05-28 | 1.5600 | -0.38% |
| 2025-05-27 | 1.5660 | -0.57% |
| 2025-05-26 | 1.5750 | -0.06% |
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基金全称
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中银优秀企业混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0768亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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2.05%
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最近三月
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-4.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.09%
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最近两年
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-17.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 104,900.00 | 583,244.00 | 4.66 |
| 601728 | 中国电信 | 69,700.00 | 547,145.00 | 4.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,000.00 | 475,200.00 | 3.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 26,700.00 | 462,978.00 | 3.70 |
| 601998 | 中信银行 | 56,300.00 | 400,293.00 | 3.20 |
| 605108 | 同庆楼 | 18,300.00 | 371,124.00 | 2.97 |
| 600398 | 海澜之家 | 45,700.00 | 361,487.00 | 2.89 |
| 001696 | 宗申动力 | 16,200.00 | 356,400.00 | 2.85 |
| 688385 | 复旦微电 | 6,603.00 | 300,502.53 | 2.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 800.00 | 299,920.00 | 2.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,781,529.28 | 46.22 | 50.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,330,187.00 | 18.63 | 20.45 |
| 金融业 | 1,821,834.00 | 14.56 | 15.99 |
| 采矿业 | 631,536.00 | 5.05 | 5.54 |
| 住宿和餐饮业 | 371,124.00 | 2.97 | 3.26 |
| 建筑业 | 181,016.00 | 1.45 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 118,560.00 | 0.95 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 111,750.00 | 0.89 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,386.00 | 0.39 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.10 | 5.63 | 7.34 | 12,509,073.52 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 6.19 | 1.98 | 13,133,226.82 |
| 2024-09-30 | 90.11 | 4.90 | 3.95 | 14,458,395.25 |
| 2024-06-30 | 87.50 | 5.95 | 7.06 | 13,617,675.46 |
| 2024-03-31 | 89.33 | 5.76 | 5.63 | 14,104,315.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-22 | - | 王伟然 | 1446 | -29.59 |
| 2018-03-02 | 2021-06-22 | 欧阳力君 | 1208 | 45.68 |
| 2018-02-23 | 2020-02-24 | 陈军 | 731 | 39.07 |
| 2015-07-27 | 2018-02-23 | 赵志华 | 942 | -9.14 |
| 2014-01-28 | 2015-08-04 | 甘霖 | 553 | 45.50 |
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