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中银优秀企业混合(000432)
中银优秀企业混合
(000432)
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累计净值：1.5370
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5370 | -0.39% |
| 2025-04-17 | 1.5430 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 1.5460 | -0.32% |
| 2025-04-15 | 1.5510 | -0.32% |
| 2025-04-14 | 1.5560 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 1.5510 | 0.52% |
| 2025-04-10 | 1.5430 | 2.19% |
| 2025-04-09 | 1.5100 | 2.10% |
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基金全称
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中银优秀企业混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0802亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-10.22%
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最近三月
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-4.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.01%
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最近两年
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-24.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 69,700.00 | 503,234.00 | 3.83 |
| 600028 | 中国石化 | 73,000.00 | 487,640.00 | 3.71 |
| 600050 | 中国联通 | 90,100.00 | 478,431.00 | 3.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,000.00 | 421,520.00 | 3.21 |
| 603308 | 应流股份 | 29,600.00 | 417,360.00 | 3.18 |
| 601998 | 中信银行 | 56,300.00 | 392,974.00 | 2.99 |
| 600029 | 南方航空 | 60,500.00 | 392,645.00 | 2.99 |
| 601111 | 中国国航 | 49,600.00 | 392,336.00 | 2.99 |
| 600765 | 中航重机 | 18,700.00 | 382,789.00 | 2.91 |
| 601857 | 中国石油 | 40,800.00 | 364,752.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,026,375.98 | 38.27 | 41.40 |
| 金融业 | 2,269,054.00 | 17.28 | 18.69 |
| 采矿业 | 1,503,020.00 | 11.44 | 12.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,234,467.00 | 9.40 | 10.17 |
| 批发和零售业 | 811,269.00 | 6.18 | 6.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 784,981.00 | 5.98 | 6.47 |
| 住宿和餐饮业 | 294,120.00 | 2.24 | 2.42 |
| 建筑业 | 102,704.00 | 0.78 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 60,970.00 | 0.46 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 54,756.00 | 0.42 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.45 | 6.19 | 1.98 | 13,133,226.82 |
| 2024-09-30 | 90.11 | 4.90 | 3.95 | 14,458,395.25 |
| 2024-06-30 | 87.50 | 5.95 | 7.06 | 13,617,675.46 |
| 2024-03-31 | 89.33 | 5.76 | 5.63 | 14,104,315.17 |
| 2023-12-31 | 87.35 | 5.59 | 6.95 | 14,475,251.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-22 | - | 王伟然 | 1400 | -32.02 |
| 2018-03-02 | 2021-06-22 | 欧阳力君 | 1208 | 45.68 |
| 2018-02-23 | 2020-02-24 | 陈军 | 731 | 39.07 |
| 2015-07-27 | 2018-02-23 | 赵志华 | 942 | -9.14 |
| 2014-01-28 | 2015-08-04 | 甘霖 | 553 | 45.50 |
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