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鹏华品牌传承混合(000431)
鹏华品牌传承混合
(000431)
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累计净值：2.4980
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.4160 | 0.71% |
| 2025-05-30 | 2.3990 | -0.62% |
| 2025-05-29 | 2.4140 | 1.90% |
| 2025-05-28 | 2.3690 | -1.37% |
| 2025-05-27 | 2.4020 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 2.4040 | -1.27% |
| 2025-05-23 | 2.4350 | -0.33% |
| 2025-05-22 | 2.4430 | -0.24% |
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基金全称
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鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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邱成岳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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0.9458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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2.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.93%
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最近两年
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-16.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 212,314.00 | 20,280,233.28 | 9.01 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 49,133.00 | 19,029,210.90 | 8.46 |
| 300298 | 三诺生物 | 750,000.00 | 17,842,500.00 | 7.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 150,700.00 | 17,613,816.00 | 7.83 |
| 300037 | 新宙邦 | 474,803.00 | 15,768,207.63 | 7.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 31,900.00 | 11,959,310.00 | 5.31 |
| 601100 | 恒立液压 | 128,600.00 | 10,228,844.00 | 4.55 |
| 688050 | 爱博医疗 | 96,882.00 | 9,492,498.36 | 4.22 |
| 603893 | 瑞芯微 | 53,200.00 | 9,219,560.00 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,700.00 | 6,500,558.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,227,687.11 | 82.31 | 91.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,063,804.22 | 7.58 | 8.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.12 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,228.46 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.05 | - | 13.11 | 225,032,101.59 |
| 2024-12-31 | 92.02 | - | 5.80 | 229,285,239.07 |
| 2024-09-30 | 93.05 | - | 7.15 | 257,576,364.17 |
| 2024-06-30 | 93.20 | - | 7.10 | 232,893,633.82 |
| 2024-03-31 | 91.04 | - | 9.19 | 239,865,101.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-27 | - | 邱成岳 | 495 | 12.11 |
| 2021-08-24 | 2024-01-27 | 孟昊 | 886 | -46.49 |
| 2018-11-17 | 2021-08-24 | 张航 | 1011 | 273.91 |
| 2015-05-22 | 2017-02-04 | 李君 | 624 | -2.58 |
| 2014-07-26 | 2019-04-03 | 王宗合 | 1712 | 57.67 |
| 2014-01-28 | 2015-05-22 | 黄鑫 | 479 | 13.14 |
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