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长盛添利宝货币B

(000425)

每万份收益:
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7日年化率:
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2025-05-01
  • 净值走势
长盛添利宝货币B(000425)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-010.00000.0000%
2025-04-300.00000.0000%
2025-04-290.00000.0000%
2025-04-280.00000.0000%
2025-04-270.00000.0000%
2025-04-260.00000.0000%
2025-04-250.00000.0000%
2025-04-240.00000.0000%
基金全称 长盛添利宝货币市场基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王赛飞 王文豪
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11247006124广州银行CD096299,219,748.701.13
11247040824厦门国际银行CD178299,141,835.261.13
11247071924厦门国际银行CD180299,099,837.551.13
11247266324长沙银行CD288298,792,012.251.13
11247147824徽商银行CD231297,627,309.091.13
11259340325郑州银行CD058199,850,632.440.76
11248772824长沙银行CD245199,832,246.640.76
11241312424浙商银行CD124199,832,238.930.76
11241212124北京银行CD121199,785,266.430.76
11241312724浙商银行CD127199,785,266.430.76
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-66.6623.0726,442,668,015.17
2024-12-31-58.4829.9826,479,778,537.32
2024-09-30-45.3236.6429,878,729,132.49
2024-06-30-54.8536.6222,453,631,087.59
2024-03-31-57.3133.2722,410,488,848.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-王文豪2260.63
2018-06-22-王赛飞250815.45
2018-06-222024-09-24段鹏228614.75
2013-12-092018-08-07张帆170219.39
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