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前海开源事件驱动混合A(000423)
前海开源事件驱动混合A
(000423)
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累计净值：2.1560
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.1560 | -0.60% |
| 2025-07-21 | 2.1690 | 0.28% |
| 2025-07-18 | 2.1630 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 2.1620 | 1.08% |
| 2025-07-16 | 2.1390 | 0.47% |
| 2025-07-15 | 2.1290 | 1.62% |
| 2025-07-14 | 2.0950 | 0.48% |
| 2025-07-11 | 2.0850 | 0.87% |
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基金全称
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前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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王达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2425亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.27%
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最近一月
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13.35%
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最近三月
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18.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.58%
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最近两年
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17.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688315 | 诺禾致源 | 206,728.00 | 2,918,999.36 | 4.85 |
| 688338 | 赛科希德 | 114,753.00 | 2,889,480.54 | 4.80 |
| 002970 | 锐明技术 | 54,300.00 | 2,682,420.00 | 4.46 |
| 688087 | 英科再生 | 95,317.00 | 2,449,646.90 | 4.07 |
| 002990 | 盛视科技 | 77,400.00 | 2,268,594.00 | 3.77 |
| 688601 | 力芯微 | 56,733.00 | 2,266,483.35 | 3.77 |
| 603158 | 腾龙股份 | 283,800.00 | 2,259,048.00 | 3.75 |
| 002859 | 洁美科技 | 113,300.00 | 2,255,803.00 | 3.75 |
| 688800 | 瑞可达 | 45,761.00 | 2,251,441.20 | 3.74 |
| 688232 | 新点软件 | 73,828.00 | 2,217,793.12 | 3.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,031,159.74 | 46.59 | 52.92 |
| 制造业 | 16,208,062.99 | 26.94 | 30.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,595,622.57 | 10.96 | 12.45 |
| 建筑业 | 2,130,219.00 | 3.54 | 4.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.03 | - | 6.38 | 60,170,379.43 |
| 2025-03-31 | 85.64 | - | 8.55 | 51,479,138.58 |
| 2024-12-31 | 90.52 | - | 9.50 | 50,968,285.75 |
| 2024-09-30 | 16.01 | - | 29.64 | 52,116,256.36 |
| 2024-06-30 | 91.54 | - | 8.64 | 56,305,631.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 王达 | 867 | 16.16 |
| 2014-12-25 | 2023-03-10 | 王霞 | 2997 | 84.68 |
| 2013-12-19 | 2015-01-15 | 唐文杰 | 392 | -1.40 |
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