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前海开源事件驱动混合A(000423)
前海开源事件驱动混合A
(000423)
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累计净值：1.7970
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7970 | 0.22% |
| 2025-04-17 | 1.7930 | 0.28% |
| 2025-04-16 | 1.7880 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.7900 | 0.22% |
| 2025-04-14 | 1.7860 | 0.51% |
| 2025-04-11 | 1.7770 | 0.79% |
| 2025-04-10 | 1.7630 | 2.38% |
| 2025-04-09 | 1.7220 | 1.53% |
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基金全称
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前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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王达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.2316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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-1.64%
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最近三月
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3.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.41%
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最近两年
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-7.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 18,000.00 | 1,727,100.00 | 3.39 |
| 601698 | 中国卫通 | 78,900.00 | 1,609,560.00 | 3.16 |
| 600118 | 中国卫星 | 58,900.00 | 1,607,970.00 | 3.15 |
| 002605 | 姚记科技 | 60,000.00 | 1,599,600.00 | 3.14 |
| 002423 | 中粮资本 | 118,800.00 | 1,590,732.00 | 3.12 |
| 300059 | 东方财富 | 61,400.00 | 1,585,348.00 | 3.11 |
| 600030 | 中信证券 | 54,300.00 | 1,583,931.00 | 3.11 |
| 300315 | 掌趣科技 | 284,800.00 | 1,566,400.00 | 3.07 |
| 300002 | 神州泰岳 | 135,100.00 | 1,565,809.00 | 3.07 |
| 300418 | 昆仑万维 | 40,300.00 | 1,550,744.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,511,221.82 | 40.24 | 44.46 |
| 制造业 | 11,642,539.44 | 22.84 | 25.23 |
| 金融业 | 6,487,111.00 | 12.73 | 14.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,957,970.54 | 11.69 | 12.91 |
| 建筑业 | 1,539,972.00 | 3.02 | 3.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.52 | - | 9.50 | 50,968,285.75 |
| 2024-09-30 | 16.01 | - | 29.64 | 52,116,256.36 |
| 2024-06-30 | 91.54 | - | 8.64 | 56,305,631.58 |
| 2024-03-31 | 80.54 | - | 9.97 | 49,649,269.66 |
| 2023-12-31 | 71.99 | - | 15.36 | 48,883,982.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-10 | - | 王达 | 772 | -3.18 |
| 2014-12-25 | 2023-03-10 | 王霞 | 2997 | 84.68 |
| 2013-12-19 | 2015-01-15 | 唐文杰 | 392 | -1.40 |
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