首页 > 基金> 大摩优质信价纯债C(000420)

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大摩优质信价纯债C

(000420)

净值：

1.0964

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.4118

2025-07-25

净值走势

大摩优质信价纯债C(000420)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0964	-0.03%
2025-07-24	1.0967	-0.15%
2025-07-23	1.0983	-0.11%
2025-07-22	1.0995	-0.07%
2025-07-21	1.1003	-0.06%
2025-07-18	1.1010	-0.01%
2025-07-17	1.1011	0.04%
2025-07-16	1.1007	0.01%

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基金情况

基金全称	摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金
基金公司	摩根士丹利基金
基金经理	施同亮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.24亿元	份额规模	0.2181亿份
成立以来分红	每份累计0.32元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.42%
最近一月	-0.32%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	2.41%
最近两年	7.71%

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基金要闻

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大摩优质信价纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	89.96	2.16	521,266,248.26
2025-03-31	-	132.97	1.97	199,091,227.10
2024-12-31	-	111.49	3.13	228,091,223.14
2024-09-30	-	105.47	28.01	319,757,585.21
2024-06-30	-	124.87	1.50	645,591,111.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-01-09	-	施同亮	3122	29.23
2015-02-17	2017-01-17	张雪	700	12.40
2014-11-25	2015-02-27	洪天阳	94	0.90

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基金公告

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