首页 > 基金> 大摩优质信价纯债C(000420)

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大摩优质信价纯债C

(000420)

净值：

1.0952

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.4106

2025-09-11

净值走势

大摩优质信价纯债C(000420)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0952	-0.03%
2025-09-10	1.0955	-0.06%
2025-09-09	1.0962	-0.04%
2025-09-08	1.0966	-0.08%
2025-09-05	1.0975	-0.07%
2025-09-04	1.0983	0.04%
2025-09-03	1.0979	0.07%
2025-09-02	1.0971	0.00%

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基金情况

基金全称	摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金
基金公司	摩根士丹利基金
基金经理	施同亮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.24亿元	份额规模	0.2181亿份
成立以来分红	每份累计0.32元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.28%
最近一月	-0.35%
最近三月	-0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	2.13%
最近两年	7.69%

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基金要闻

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大摩优质信价纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	89.96	2.16	521,266,248.26
2025-03-31	-	132.97	1.97	199,091,227.10
2024-12-31	-	111.49	3.13	228,091,223.14
2024-09-30	-	105.47	28.01	319,757,585.21
2024-06-30	-	124.87	1.50	645,591,111.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-01-09	-	施同亮	3169	29.09
2015-02-17	2017-01-17	张雪	700	12.40
2014-11-25	2015-02-27	洪天阳	94	0.90

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基金公告

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