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大摩优质信价纯债C

(000420)

净值:
1.0967
日增长率:
0.05%
累计净值:1.4121 2025-05-19
  • 净值走势
大摩优质信价纯债C(000420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.09670.05%
2025-05-161.0961-0.01%
2025-05-151.09620.00%
2025-05-141.09620.00%
2025-05-131.09620.10%
2025-05-121.0951-0.18%
2025-05-091.09710.03%
2025-05-081.09680.09%
基金全称 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 施同亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1886亿份
成立以来分红 每份累计0.32元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.13%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 8.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.971.97199,091,227.10
2024-12-31-111.493.13228,091,223.14
2024-09-30-105.4728.01319,757,585.21
2024-06-30-124.871.50645,591,111.85
2024-03-31-133.861.81183,895,282.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-01-09-施同亮305429.26
2015-02-172017-01-17张雪70012.40
2014-11-252015-02-27洪天阳940.90
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