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国联安新精选混合A(000417)
国联安新精选混合A
(000417)
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累计净值：1.7478
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2258 | -0.15% |
| 2025-04-29 | 1.2277 | 0.67% |
| 2025-04-28 | 1.2195 | -0.29% |
| 2025-04-25 | 1.2230 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 1.2225 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 1.2229 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 1.2219 | -0.02% |
| 2025-04-21 | 1.2221 | 0.11% |
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基金全称
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国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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章椹元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.3243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-0.88%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.42%
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最近两年
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-2.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 80,000.00 | 1,806,400.00 | 4.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 42,000.00 | 1,626,660.00 | 4.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 55,000.00 | 1,544,400.00 | 3.85 |
| 600048 | 保利发展 | 185,000.00 | 1,528,100.00 | 3.81 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 15,000.00 | 1,173,900.00 | 2.93 |
| 000338 | 潍柴动力 | 70,000.00 | 1,148,700.00 | 2.86 |
| 601012 | 隆基绿能 | 70,000.00 | 1,109,500.00 | 2.77 |
| 000728 | 国元证券 | 120,000.00 | 932,400.00 | 2.32 |
| 002555 | 三七互娱 | 60,000.00 | 894,000.00 | 2.23 |
| 600941 | 中国移动 | 8,000.00 | 858,880.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,100,693.10 | 25.18 | 47.84 |
| 金融业 | 3,565,800.00 | 8.89 | 16.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,170,130.00 | 5.41 | 10.28 |
| 房地产业 | 1,951,100.00 | 4.86 | 9.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,626,660.00 | 4.06 | 7.70 |
| 卫生和社会工作 | 679,050.00 | 1.69 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 538,560.00 | 1.34 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 481,600.00 | 1.20 | 2.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 52.64 | 14.64 | 33.71 | 40,106,336.48 |
| 2024-12-31 | 42.79 | 14.51 | 36.55 | 41,102,927.69 |
| 2024-09-30 | 46.33 | 16.38 | 5.45 | 46,752,347.49 |
| 2024-06-30 | 37.21 | 22.69 | 40.94 | 42,829,195.69 |
| 2024-03-31 | 55.39 | 44.43 | 1.24 | 44,791,561.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-08 | - | 章椹元 | 1305 | -4.81 |
| 2021-01-12 | 2024-02-21 | 洪阳玚 | 1135 | -14.31 |
| 2020-11-27 | 2022-08-30 | 林渌 | 641 | -5.73 |
| 2015-05-20 | 2018-07-10 | 吕中凡 | 1147 | 0.67 |
| 2014-03-28 | 2015-06-23 | 周平 | 452 | 25.36 |
| 2014-03-04 | 2021-05-19 | 魏东 | 2633 | 95.27 |
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