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大摩添利18个月定开债C

(000416)

净值:
1.5993
日增长率:
0.23%
累计净值:1.6993 2025-04-30
  • 净值走势
大摩添利18个月定开债C(000416)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.59930.23%
2025-04-251.5957-0.08%
2025-04-181.59700.01%
2025-04-111.59690.27%
2025-04-031.59260.54%
2025-03-281.58410.27%
2025-03-211.57980.06%
2025-03-141.5788-0.21%
基金全称 摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 陈言一 吴慧文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.3575亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.96%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 4.24%
最近两年 9.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-130.942.09408,797,870.24
2024-12-31-139.562.16411,751,369.69
2024-09-30-168.294.48398,831,276.34
2024-06-30-166.425.88401,501,039.91
2024-03-31-133.238.41392,545,578.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-吴慧文3814.21
2022-11-10-陈言一90610.45
2022-08-022022-11-18葛飞108-0.35
2014-09-022022-09-02李轶292258.54
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