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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)
嘉实绝对收益策略定期混合A
(000414)
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累计净值：1.3750
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3750 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.3740 | -0.36% |
| 2025-04-16 | 1.3790 | 0.15% |
| 2025-04-15 | 1.3770 | 0.15% |
| 2025-04-14 | 1.3750 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.3740 | 0.15% |
| 2025-04-10 | 1.3720 | 0.22% |
| 2025-04-09 | 1.3690 | -0.51% |
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基金全称
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嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.6095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.72%
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最近三月
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-0.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.93%
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最近两年
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0.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,505,200.00 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,420.00 | 2,771,720.00 | 3.31 |
| 600036 | 招商银行 | 55,100.00 | 2,165,430.00 | 2.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,800.00 | 1,493,856.00 | 1.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,377,000.00 | 1.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 44,600.00 | 1,346,028.00 | 1.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 66,900.00 | 1,281,804.00 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 16,400.00 | 1,233,608.00 | 1.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 124,300.00 | 1,220,626.00 | 1.46 |
| 000651 | 格力电器 | 26,200.00 | 1,190,790.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,010,619.94 | 44.21 | 57.67 |
| 金融业 | 14,336,409.95 | 17.13 | 22.34 |
| 采矿业 | 3,786,987.00 | 4.52 | 5.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,563,077.00 | 3.06 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,115,407.00 | 2.53 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,718,055.48 | 2.05 | 2.68 |
| 建筑业 | 1,152,000.00 | 1.38 | 1.79 |
| 房地产业 | 767,276.00 | 0.92 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 502,175.00 | 0.60 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 88,506.00 | 0.11 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,993.00 | 0.08 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 68,801.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.67 | - | 15.51 | 83,710,043.53 |
| 2024-09-30 | 79.38 | - | 7.50 | 94,067,278.95 |
| 2024-06-30 | 70.23 | 0.97 | 21.51 | 153,572,074.16 |
| 2024-03-31 | 72.68 | 1.00 | 18.48 | 159,790,010.84 |
| 2023-12-31 | 67.73 | 0.75 | 24.39 | 169,746,119.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 龙昌伦 | 55 | 0.36 |
| 2020-05-14 | 2025-02-24 | 金猛 | 1747 | 10.66 |
| 2014-05-15 | 2020-05-14 | 刘斌 | 2191 | 22.09 |
| 2013-12-06 | 2016-07-22 | 张琦 | 959 | 16.10 |
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