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景顺长城优质成长股票A(000411)
景顺长城优质成长股票A
(000411)
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累计净值：1.9290
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3760 | 0.22% |
| 2025-04-17 | 1.3730 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 1.3710 | -1.65% |
| 2025-04-15 | 1.3940 | -0.64% |
| 2025-04-14 | 1.4030 | 0.72% |
| 2025-04-11 | 1.3930 | 1.75% |
| 2025-04-10 | 1.3690 | 3.32% |
| 2025-04-09 | 1.3250 | 2.08% |
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基金全称
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景顺长城优质成长股票型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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张仲维
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.67亿元
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份额规模
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2.3542亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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-18.14%
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最近三月
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-16.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.42%
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最近两年
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4.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 414,100.00 | 47,861,678.00 | 7.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 406,200.00 | 43,382,160.00 | 6.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,085,544.00 | 43,041,819.60 | 6.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 65,247.00 | 42,932,526.00 | 6.46 |
| 300570 | 太辰光 | 534,000.00 | 38,821,800.00 | 5.84 |
| 300394 | 天孚通信 | 415,840.00 | 37,991,142.40 | 5.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 139,600.00 | 37,133,600.00 | 5.58 |
| 601689 | 拓普集团 | 682,747.00 | 33,454,603.00 | 5.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 214,620.00 | 26,507,716.20 | 3.99 |
| 002920 | 德赛西威 | 211,600.00 | 23,299,276.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,807,959.79 | 78.92 | 90.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,925,898.00 | 8.41 | 9.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.34 | - | 12.13 | 664,949,399.13 |
| 2024-09-30 | 90.89 | - | 8.85 | 285,162,041.98 |
| 2024-06-30 | 84.07 | - | 16.30 | 353,677,439.72 |
| 2024-03-31 | 81.53 | - | 20.21 | 199,204,990.92 |
| 2023-12-31 | 82.25 | - | 21.11 | 210,892,525.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-07 | - | 张仲维 | 531 | 16.05 |
| 2022-03-25 | 2023-11-07 | 邓敬东 | 592 | -11.82 |
| 2022-02-19 | 2023-11-07 | 曾理 | 626 | -16.87 |
| 2017-12-05 | 2022-02-18 | 徐喻军 | 1536 | 45.05 |
| 2015-08-11 | 2017-12-04 | 丁丹 | 846 | -12.25 |
| 2015-07-10 | 2016-11-08 | 刘彦春 | 487 | 0.12 |
| 2014-01-02 | 2015-07-10 | 张继荣 | 554 | 33.80 |
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