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民生加银城镇化混合A(000408)
民生加银城镇化混合A
(000408)
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累计净值：3.0960
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.7310 | 0.29% |
| 2025-05-15 | 1.7260 | -2.04% |
| 2025-05-14 | 1.7620 | 0.63% |
| 2025-05-13 | 1.7510 | -0.28% |
| 2025-05-12 | 1.7560 | 1.92% |
| 2025-05-09 | 1.7230 | -1.43% |
| 2025-05-08 | 1.7480 | 0.46% |
| 2025-05-07 | 1.7400 | -0.29% |
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基金全称
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民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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芮定坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.23亿元
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份额规模
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1.7420亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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-8.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.23%
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最近两年
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-2.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,268,100.00 | 22,977,972.00 | 7.03 |
| 002384 | 东山精密 | 621,000.00 | 20,331,540.00 | 6.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 45,700.00 | 17,132,930.00 | 5.24 |
| 000651 | 格力电器 | 302,500.00 | 13,751,650.00 | 4.21 |
| 000528 | 柳工 | 1,167,600.00 | 13,053,768.00 | 3.99 |
| 605196 | 华通线缆 | 910,900.00 | 12,388,240.00 | 3.79 |
| 000938 | 紫光股份 | 424,100.00 | 11,628,822.00 | 3.56 |
| 601881 | 中国银河 | 651,500.00 | 10,827,930.00 | 3.31 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,187,300.00 | 10,543,224.00 | 3.23 |
| 301308 | 江波龙 | 110,600.00 | 10,237,136.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,156,641.78 | 64.60 | 74.02 |
| 采矿业 | 28,985,022.00 | 8.87 | 10.16 |
| 金融业 | 22,600,893.00 | 6.91 | 7.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,522,075.32 | 4.14 | 4.74 |
| 建筑业 | 5,615,822.00 | 1.72 | 1.97 |
| 住宿和餐饮业 | 3,318,183.00 | 1.02 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,906.94 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,071.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.27 | - | 12.68 | 326,889,733.68 |
| 2024-12-31 | 69.20 | - | 31.14 | 325,917,200.03 |
| 2024-09-30 | 83.79 | 0.48 | 18.40 | 378,705,802.69 |
| 2024-06-30 | 90.60 | - | 9.89 | 445,273,270.80 |
| 2024-03-31 | 87.50 | - | 13.15 | 370,774,509.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 芮定坤 | 272 | 2.49 |
| 2017-03-31 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 2700 | 58.01 |
| 2013-12-12 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 935 | 114.71 |
| 2013-12-12 | 2017-03-31 | 黄一明 | 1205 | 131.09 |
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