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汇添富双利增强债券C(000407)
汇添富双利增强债券C
(000407)
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累计净值：1.5605
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.1092 | 0.11% |
| 2025-07-21 | 1.1080 | 0.63% |
| 2025-07-18 | 1.1011 | -0.25% |
| 2025-07-17 | 1.1039 | 0.72% |
| 2025-07-16 | 1.0960 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.0967 | 0.28% |
| 2025-07-14 | 1.0936 | 0.21% |
| 2025-07-11 | 1.0913 | -0.21% |
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基金全称
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汇添富双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵佳民 丁云波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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3.85%
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最近三月
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6.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.14%
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最近两年
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6.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300850 | 新强联 | 599,927.00 | 21,489,385.14 | 2.81 |
| 600183 | 生益科技 | 650,100.00 | 19,600,515.00 | 2.57 |
| 002080 | 中材科技 | 900,000.00 | 17,550,000.00 | 2.30 |
| 300476 | 胜宏科技 | 99,900.00 | 13,424,562.00 | 1.76 |
| 300408 | 三环集团 | 300,000.00 | 10,020,000.00 | 1.31 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,000,000.00 | 10,020,000.00 | 1.31 |
| 600029 | 南方航空 | 1,000,000.00 | 5,900,000.00 | 0.77 |
| 605376 | 博迁新材 | 149,900.00 | 5,745,667.00 | 0.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 40,000.00 | 5,061,200.00 | 0.66 |
| 688615 | 合合信息 | 30,000.00 | 4,737,300.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,105,329.14 | 16.12 | 84.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,800,960.00 | 1.28 | 6.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,737,300.00 | 0.62 | 3.24 |
| 金融业 | 4,201,200.00 | 0.55 | 2.87 |
| 采矿业 | 3,900,000.00 | 0.51 | 2.66 |
| 租赁和商务服务业 | 620,400.00 | 0.08 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.17 | 100.61 | 1.76 | 763,525,319.37 |
| 2025-03-31 | 15.75 | 93.14 | 1.07 | 942,015,686.55 |
| 2024-12-31 | 10.06 | 94.88 | 1.88 | 956,889,431.24 |
| 2024-09-30 | 8.87 | 115.68 | 4.50 | 963,101,399.13 |
| 2024-06-30 | 9.64 | 98.31 | 1.50 | 830,754,684.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 丁云波 | 491 | 8.81 |
| 2024-01-17 | - | 邵佳民 | 554 | 10.95 |
| 2022-05-25 | 2024-04-03 | 李超 | 679 | -0.70 |
| 2020-07-08 | 2024-05-09 | 徐光 | 1401 | -1.18 |
| 2017-12-12 | 2020-02-26 | 郑慧莲 | 806 | 18.42 |
| 2013-12-03 | 2020-09-18 | 曾刚 | 2481 | 57.67 |
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