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汇添富双利增强债券A(000406)
汇添富双利增强债券A
(000406)
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累计净值：1.5195
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0682 | 0.11% |
| 2025-04-17 | 1.0670 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.0662 | -0.22% |
| 2025-04-15 | 1.0686 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0689 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.0682 | 0.21% |
| 2025-04-10 | 1.0660 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.0630 | 0.04% |
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基金全称
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汇添富双利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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邵佳民 丁云波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.88亿元
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份额规模
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8.3106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-2.46%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.93%
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最近两年
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1.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603871 | 嘉友国际 | 659,996.00 | 12,770,922.60 | 1.33 |
| 300408 | 三环集团 | 300,000.00 | 11,553,000.00 | 1.21 |
| 300476 | 胜宏科技 | 250,000.00 | 10,522,500.00 | 1.10 |
| 688615 | 合合信息 | 50,000.00 | 10,122,000.00 | 1.06 |
| 600029 | 南方航空 | 1,500,000.00 | 9,735,000.00 | 1.02 |
| 688548 | 广钢气体 | 700,000.00 | 7,049,000.00 | 0.74 |
| 600415 | 小商品城 | 480,000.00 | 6,436,800.00 | 0.67 |
| 600482 | 中国动力 | 240,000.00 | 5,872,800.00 | 0.61 |
| 300454 | 深信服 | 100,000.00 | 5,740,000.00 | 0.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 360,000.00 | 5,443,200.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,456,896.00 | 4.02 | 39.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,505,922.60 | 2.35 | 23.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,650,000.00 | 2.16 | 21.45 |
| 租赁和商务服务业 | 6,436,800.00 | 0.67 | 6.69 |
| 采矿业 | 5,443,200.00 | 0.57 | 5.65 |
| 批发和零售业 | 2,790,000.00 | 0.29 | 2.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.06 | 94.88 | 1.88 | 956,889,431.24 |
| 2024-09-30 | 8.87 | 115.68 | 4.50 | 963,101,399.13 |
| 2024-06-30 | 9.64 | 98.31 | 1.50 | 830,754,684.59 |
| 2024-03-31 | 11.23 | 99.12 | 3.78 | 1,104,124,253.16 |
| 2023-12-31 | 19.83 | 100.52 | 2.20 | 1,786,426,889.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 丁云波 | 396 | 2.89 |
| 2024-01-17 | - | 邵佳民 | 459 | 4.98 |
| 2022-05-25 | 2024-04-03 | 李超 | 679 | 0.07 |
| 2020-07-08 | 2024-05-09 | 徐光 | 1401 | 0.32 |
| 2017-12-12 | 2020-02-26 | 郑慧莲 | 806 | 19.33 |
| 2013-12-03 | 2020-09-18 | 曾刚 | 2481 | 58.48 |
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