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易方达新兴成长灵活配置(000404)
易方达新兴成长灵活配置
(000404)
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累计净值：3.7260
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.7260 | -0.40% |
| 2025-04-17 | 3.7410 | 0.29% |
| 2025-04-16 | 3.7300 | -0.69% |
| 2025-04-15 | 3.7560 | -0.50% |
| 2025-04-14 | 3.7750 | 0.56% |
| 2025-04-11 | 3.7540 | 2.01% |
| 2025-04-10 | 3.6800 | 1.71% |
| 2025-04-09 | 3.6180 | 2.58% |
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基金全称
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易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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蔡荣成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.23亿元
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份额规模
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9.9138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-12.41%
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最近三月
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-3.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.19%
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最近两年
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-25.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 5,507,803.00 | 218,384,388.95 | 5.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,825,754.00 | 196,697,733.04 | 5.01 |
| 603871 | 嘉友国际 | 8,741,434.00 | 169,146,747.90 | 4.31 |
| 300433 | 蓝思科技 | 6,975,923.00 | 152,772,713.70 | 3.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 225,205.00 | 148,184,890.00 | 3.78 |
| 300502 | 新易盛 | 1,061,956.00 | 122,740,874.48 | 3.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 433,300.00 | 122,476,578.00 | 3.12 |
| 001309 | 德明利 | 1,391,760.00 | 121,361,472.00 | 3.09 |
| 688036 | 传音控股 | 1,273,753.00 | 121,006,535.00 | 3.08 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,364,300.00 | 95,517,720.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,800,184,399.21 | 71.39 | 82.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,378,289.55 | 5.54 | 6.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,783,597.90 | 4.51 | 5.19 |
| 金融业 | 101,183,226.00 | 2.58 | 2.97 |
| 采矿业 | 32,355,912.00 | 0.82 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 26,951,614.00 | 0.69 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,510,090.44 | 0.65 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,259,480.00 | 0.52 | 0.59 |
| 建筑业 | 7,817,504.40 | 0.20 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,190.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.89 | - | 12.40 | 3,922,538,523.52 |
| 2024-09-30 | 90.72 | - | 12.91 | 3,431,402,958.78 |
| 2024-06-30 | 91.50 | - | 12.78 | 3,610,013,755.60 |
| 2024-03-31 | 86.62 | 0.23 | 10.93 | 3,496,146,595.01 |
| 2023-12-31 | 85.76 | 0.25 | 15.13 | 3,389,599,979.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-06 | - | 蔡荣成 | 717 | -16.63 |
| 2018-12-12 | 2023-07-01 | 刘武 | 1662 | 176.98 |
| 2013-11-28 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1871 | 55.70 |
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