首页 > 基金> 工银纯债债券B(000403)

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工银纯债债券B

(000403)

净值：

1.1881

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.5337

2025-07-21

净值走势

工银纯债债券B(000403)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.1881	-0.03%
2025-07-18	1.1885	0.01%
2025-07-17	1.1884	0.02%
2025-07-16	1.1882	0.02%
2025-07-15	1.1880	0.04%
2025-07-14	1.1875	-0.02%
2025-07-11	1.1877	-0.02%
2025-07-10	1.1879	-0.03%

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基金情况

基金全称	工银瑞信纯债债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	谷衡尹珂嘉
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.16亿元	份额规模	10.2484亿份
成立以来分红	每份累计0.35元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.11%
最近三月	0.64%
最近六月	0.00%
最近一年	2.75%
最近两年	5.96%

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基金要闻

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工银纯债债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	118.08	0.38	9,171,465,389.74
2025-03-31	-	119.16	0.35	9,075,900,357.33
2024-12-31	-	106.13	0.13	9,009,031,344.14
2024-09-30	-	110.54	0.15	8,709,933,179.39
2024-06-30	-	101.50	0.02	12,816,157,370.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-08	-	尹珂嘉	380	2.91
2017-12-26	-	谷衡	2766	35.91
2017-10-17	2024-07-08	张略钊	2456	28.85
2014-06-18	2017-12-22	陆欣	1283	17.73
2014-05-16	2015-11-24	昌明	557	19.50

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