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华富灵活配置混合A(000398)
华富灵活配置混合A
(000398)
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累计净值：1.1240
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6790 | -0.06% |
| 2025-04-29 | 0.6794 | -0.16% |
| 2025-04-28 | 0.6805 | -0.10% |
| 2025-04-25 | 0.6812 | 0.09% |
| 2025-04-24 | 0.6806 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 0.6811 | 0.22% |
| 2025-04-22 | 0.6796 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 0.6795 | 0.52% |
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基金全称
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华富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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李孝华 朱程辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.7474亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-2.75%
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最近三月
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-1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.38%
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最近两年
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-41.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,497,600.00 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 1,922,344.00 | 3.50 |
| 601318 | 中国平安 | 31,300.00 | 1,616,019.00 | 2.94 |
| 600036 | 招商银行 | 33,400.00 | 1,445,886.00 | 2.63 |
| 600900 | 长江电力 | 34,100.00 | 948,321.00 | 1.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,300.00 | 862,270.00 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 10,700.00 | 839,950.00 | 1.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 38,300.00 | 827,280.00 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,900.00 | 759,228.00 | 1.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,600.00 | 718,320.00 | 1.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,665,259.07 | 52.16 | 55.40 |
| 金融业 | 12,858,077.00 | 23.40 | 24.85 |
| 采矿业 | 2,531,073.00 | 4.61 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,984,900.32 | 3.61 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,613,087.00 | 2.94 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,377,672.00 | 2.51 | 2.66 |
| 建筑业 | 801,288.00 | 1.46 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 701,400.00 | 1.28 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 512,775.00 | 0.93 | 0.99 |
| 房地产业 | 345,268.00 | 0.63 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 256,505.00 | 0.47 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 92,903.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.15 | 3.67 | 2.52 | 54,957,917.86 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 11.07 | 59,368,111.78 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.71 | 84,523,786.91 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 7.66 | 95,010,422.71 |
| 2024-03-31 | 94.83 | - | 5.73 | 111,572,714.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-03 | - | 朱程辉 | 63 | -2.62 |
| 2022-09-05 | - | 李孝华 | 973 | -34.90 |
| 2021-03-19 | 2022-09-06 | 姚姣姣 | 536 | 3.73 |
| 2019-06-05 | 2021-03-26 | 张亮 | 660 | 41.37 |
| 2017-07-05 | 2019-01-25 | 翁海波 | 569 | -15.41 |
| 2017-05-09 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1024 | 2.96 |
| 2016-09-02 | 2018-01-25 | 王翔 | 510 | -1.71 |
| 2016-06-28 | 2017-07-04 | 胡伟 | 371 | -1.83 |
| 2016-06-28 | 2017-07-05 | 张惠 | 372 | -1.92 |
| 2015-03-13 | 2016-06-28 | 王夏儒 | 473 | 5.65 |
| 2014-08-20 | 2016-06-28 | 孔庆卿 | 678 | 25.56 |
| 2013-12-18 | 2015-02-11 | 胡伟 | 420 | 19.65 |
| 2013-12-18 | 2015-02-11 | 龚炜 | 420 | 19.65 |
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