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首页 > 基金> 汇添富安心中国债券C(000396)
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汇添富安心中国债券C

(000396)
净值：
1.1871
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4438 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富安心中国债券C(000396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.18710.03%
2025-04-171.1868-0.03%
2025-04-161.18710.03%
2025-04-151.1868-0.01%
2025-04-141.18690.01%
2025-04-111.18680.00%
2025-04-101.18680.03%
2025-04-091.18640.00%
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基金情况

基金全称 汇添富安心中国债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 茹奕菡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.4476亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.68%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 6.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.980.0410,084,436,903.53
2024-09-30-94.240.196,264,136,395.58
2024-06-30-103.831.73118,293,207.51
2024-03-31-108.872.47126,037,958.11
2023-12-31-88.460.9199,255,515.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-24-茹奕菡230917.42
2013-11-222024-06-05何旻384840.74
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