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首页 > 基金> 汇添富安心中国债券C(000396)
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汇添富安心中国债券C

(000396)
净值：
1.1523
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.4470 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富安心中国债券C(000396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1523-0.06%
2025-07-211.1530-0.05%
2025-07-181.15360.00%
2025-07-171.15360.02%
2025-07-161.15340.01%
2025-07-151.15330.09%
2025-07-141.1523-0.03%
2025-07-111.1527-0.03%
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基金情况

基金全称 汇添富安心中国债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 茹奕菡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2268亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 5.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.750.018,162,323,791.39
2025-03-31-102.760.039,586,082,365.27
2024-12-31-99.980.0410,084,436,903.53
2024-09-30-94.240.196,264,136,395.58
2024-06-30-103.831.73118,293,207.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-24-茹奕菡240417.73
2013-11-222024-06-05何旻384840.74
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