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华商优势行业混合(000390)
华商优势行业混合
(000390)
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累计净值：3.3910
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0610 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.0620 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 1.0600 | -0.75% |
| 2025-04-15 | 1.0680 | -0.65% |
| 2025-04-14 | 1.0750 | 0.66% |
| 2025-04-11 | 1.0680 | 1.42% |
| 2025-04-10 | 1.0530 | 2.13% |
| 2025-04-09 | 1.0310 | 2.38% |
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基金全称
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华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张明昕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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74.04亿元
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份额规模
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69.1206亿份
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成立以来分红
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每份累计2.33元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-10.08%
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最近三月
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-1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.28%
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最近两年
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-9.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,325,497.00 | 488,761,514.64 | 6.60 |
| 601600 | 中国铝业 | 28,752,808.00 | 211,333,138.80 | 2.85 |
| 600029 | 南方航空 | 29,996,700.00 | 194,678,583.00 | 2.63 |
| 603885 | 吉祥航空 | 11,383,177.00 | 155,949,524.90 | 2.11 |
| 000426 | 兴业银锡 | 13,871,201.00 | 154,247,755.12 | 2.08 |
| 601111 | 中国国航 | 18,085,500.00 | 143,056,305.00 | 1.93 |
| 000528 | 柳工 | 10,979,700.00 | 132,415,182.00 | 1.79 |
| 600415 | 小商品城 | 9,734,200.00 | 130,535,622.00 | 1.76 |
| 603979 | 金诚信 | 3,407,197.00 | 123,681,251.10 | 1.67 |
| 002371 | 北方华创 | 313,700.00 | 122,656,700.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,739,202,987.66 | 50.50 | 56.93 |
| 采矿业 | 1,037,664,518.90 | 14.01 | 15.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 621,967,032.47 | 8.40 | 9.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543,722,057.02 | 7.34 | 8.28 |
| 租赁和商务服务业 | 178,377,113.00 | 2.41 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,299,128.70 | 1.75 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,391,986.53 | 1.63 | 1.83 |
| 建筑业 | 76,653,884.00 | 1.04 | 1.17 |
| 金融业 | 74,669,274.10 | 1.01 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 37,096,346.70 | 0.50 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,474,207.12 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.71 | 0.02 | 11.15 | 7,404,298,999.74 |
| 2024-09-30 | 84.49 | 0.02 | 15.55 | 9,181,044,187.50 |
| 2024-06-30 | 83.27 | 0.02 | 15.55 | 8,492,306,035.17 |
| 2024-03-31 | 83.75 | 0.02 | 16.90 | 8,416,495,578.98 |
| 2023-12-31 | 81.94 | 0.02 | 18.02 | 7,677,588,796.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 张明昕 | 39 | -9.47 |
| 2016-08-05 | 2025-03-12 | 周海栋 | 3141 | 264.66 |
| 2013-12-11 | 2015-10-08 | 田明圣 | 666 | 94.21 |
| 2013-12-11 | 2016-08-29 | 吴鹏飞 | 992 | 109.97 |
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