基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发天天红货币A(000389) |
每万份收益：
0.3167元
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7日年化率：
1.1730%
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2025-07-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505149 | 25建设银行CD149 | 3,982,158,927.53 | 2.07 |
| 112505152 | 25建设银行CD152 | 3,483,851,508.52 | 1.81 |
| 112405104 | 24建设银行CD104 | 1,997,505,863.10 | 1.04 |
| 112509080 | 25浦发银行CD080 | 1,997,445,690.59 | 1.04 |
| 112504011 | 25中国银行CD011 | 1,991,079,463.77 | 1.03 |
| 112505141 | 25建设银行CD141 | 1,792,001,139.88 | 0.93 |
| 112504004 | 25中国银行CD004 | 1,692,656,574.50 | 0.88 |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 1,494,449,416.95 | 0.78 |
| 230214 | 23国开14 | 1,303,888,239.85 | 0.68 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 1,295,123,864.46 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 49.18 | 30.33 | 192,687,404,549.29 |
| 2024-12-31 | - | 44.15 | 32.68 | 187,273,494,786.55 |
| 2024-09-30 | - | 32.23 | 61.48 | 193,904,779,115.99 |
| 2024-06-30 | - | 37.30 | 52.21 | 174,400,797,947.01 |
| 2024-03-31 | - | 40.54 | 50.79 | 182,054,602,560.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-16 | - | 周卓熙 | 1053 | 4.96 |
| 2017-10-31 | - | 温秀娟 | 2803 | 18.90 |
| 2013-10-22 | - | 任爽 | 4273 | 38.65 |
| 2013-10-22 | 2017-10-31 | 谭昌杰 | 1470 | 16.61 |
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