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景顺长城景颐双利债券A(000385)
景顺长城景颐双利债券A
(000385)
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累计净值：1.9960
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7110 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.7110 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.7090 | -0.06% |
| 2025-04-15 | 1.7100 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.7120 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.7100 | 0.12% |
| 2025-04-10 | 1.7080 | 0.41% |
| 2025-04-09 | 1.7010 | 0.35% |
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基金全称
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景顺长城景颐双利债券型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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董晗 李怡文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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140.28亿元
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份额规模
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82.0254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-1.16%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.14%
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最近两年
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7.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 6,040,711.00 | 262,650,114.28 | 1.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 817,579.00 | 217,476,014.00 | 1.40 |
| 601857 | 中国石油 | 22,855,300.00 | 204,326,382.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,543,201.00 | 159,413,199.12 | 1.03 |
| 688120 | 华海清科 | 565,962.00 | 92,246,146.38 | 0.59 |
| 600938 | 中国海油 | 3,023,252.00 | 89,216,166.52 | 0.57 |
| 601111 | 中国国航 | 11,065,457.00 | 87,527,764.87 | 0.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 55,235.00 | 84,178,140.00 | 0.54 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,800,500.00 | 79,086,120.00 | 0.51 |
| 000933 | 神火股份 | 4,595,560.00 | 77,664,964.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,527,403,224.34 | 9.83 | 54.39 |
| 采矿业 | 763,727,077.92 | 4.92 | 27.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203,083,709.75 | 1.31 | 7.23 |
| 房地产业 | 118,059,364.56 | 0.76 | 4.20 |
| 金融业 | 57,967,704.28 | 0.37 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,412,463.00 | 0.34 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,303,080.96 | 0.32 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,419,968.00 | 0.23 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.07 | 90.10 | 0.42 | 15,537,600,858.68 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 98.49 | 0.71 | 14,216,008,261.80 |
| 2024-06-30 | 17.20 | 91.69 | 0.43 | 17,063,380,760.60 |
| 2024-03-31 | 19.85 | 102.83 | 1.00 | 14,437,295,379.67 |
| 2023-12-31 | 19.35 | 108.34 | 0.52 | 17,461,306,981.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 李怡文 | 1452 | 15.80 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1634 | 21.75 |
| 2019-11-02 | 2020-11-25 | 万梦 | 389 | 8.25 |
| 2014-01-16 | 2021-04-29 | 毛从容 | 2660 | 75.41 |
| 2013-11-13 | 2014-12-26 | 汝平 | 408 | 14.50 |
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