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摩根双债增利债券C(000378)
摩根双债增利债券C
(000378)
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累计净值：1.5272
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0952 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0946 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 1.0930 | -0.08% |
| 2025-04-15 | 1.0939 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0945 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.0937 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 1.0949 | 0.30% |
| 2025-04-09 | 1.0916 | 0.25% |
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基金全称
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摩根双债增利债券型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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周梦婕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0452亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.89%
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最近两年
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1.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 2,326.00 | 274,840.16 | 2.47 |
| 601965 | 中国汽研 | 12,945.00 | 228,090.90 | 2.05 |
| 001965 | 招商公路 | 13,751.00 | 191,826.45 | 1.73 |
| 000915 | 华特达因 | 5,046.00 | 142,196.28 | 1.28 |
| 603199 | 九华旅游 | 3,767.00 | 127,136.25 | 1.14 |
| 600008 | 首创环保 | 32,619.00 | 106,990.32 | 0.96 |
| 603885 | 吉祥航空 | 6,232.00 | 85,378.40 | 0.77 |
| 688311 | 盟升电子 | 1,933.00 | 64,001.63 | 0.58 |
| 600874 | 创业环保 | 10,086.00 | 60,213.42 | 0.54 |
| 002567 | 唐人神 | 9,896.00 | 50,469.60 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 421,196.21 | 3.79 | 27.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277,204.85 | 2.50 | 17.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276,224.16 | 2.49 | 17.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,090.90 | 2.05 | 14.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,328.55 | 1.77 | 12.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156,096.80 | 1.41 | 10.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.00 | 84.38 | 5.48 | 11,109,535.78 |
| 2024-09-30 | 22.32 | 90.20 | 3.55 | 41,000,563.32 |
| 2024-06-30 | 17.03 | 91.51 | 2.53 | 112,518,791.68 |
| 2024-03-31 | 13.55 | 93.14 | 1.74 | 159,514,710.93 |
| 2023-12-31 | 20.26 | 104.53 | 1.43 | 251,554,464.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-16 | - | 周梦婕 | 95 | 1.62 |
| 2023-09-15 | 2025-01-16 | 杨鹏 | 489 | 2.38 |
| 2022-11-25 | 2025-01-16 | 王娟 | 783 | 2.56 |
| 2021-09-24 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 1210 | 2.63 |
| 2021-09-24 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 427 | 0.07 |
| 2020-04-24 | 2021-09-24 | 杨鑫 | 518 | -1.57 |
| 2016-05-27 | 2021-04-01 | 唐瑭 | 1770 | 9.20 |
| 2015-12-18 | 2019-08-29 | 刘阳 | 1350 | 5.46 |
| 2014-11-17 | 2018-06-22 | 帅虎 | 1313 | 25.59 |
| 2014-03-20 | 2015-12-23 | 马毅 | 643 | 40.19 |
| 2013-12-11 | 2015-04-22 | 杨成 | 497 | 28.12 |
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