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中银惠利半年定期开放债券A

(000372)

净值:
1.1327
日增长率:
0.04%
累计净值:1.5925 2025-04-30
  • 净值走势
中银惠利半年定期开放债券A(000372)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13270.04%
2025-04-291.13220.11%
2025-04-281.13100.06%
2025-04-251.13030.00%
2025-04-241.1303-0.04%
2025-04-231.1307-0.08%
2025-04-221.13160.04%
2025-04-211.1311-0.04%
基金全称 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 季宬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.14亿元 份额规模 13.4571亿份
成立以来分红 每份累计0.46元(19次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.68%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 4.06%
最近两年 7.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.234.331,514,143,914.69
2024-12-31-119.471.182,969,316,665.03
2024-09-30-123.521.033,116,462,665.31
2024-06-30-110.860.773,119,627,720.96
2024-03-31-101.650.083,071,286,263.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-季宬370.78
2024-03-182025-03-26周毅3733.85
2013-12-032024-08-02范静389569.32
2013-11-072022-12-04奚鹏洲331457.02
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