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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A

(000369)

净值:
2.1980
日增长率:
1.01%
累计净值:2.3080 2025-05-15
  • 净值走势
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-152.19801.01%
2025-05-142.1760-1.98%
2025-05-132.2200-2.33%
2025-05-122.27301.43%
2025-05-092.2410-0.71%
2025-05-082.2570-1.01%
2025-05-072.28000.09%
2025-05-062.2780-3.19%
基金全称 广发全球医疗保健指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.07亿元 份额规模 4.6214亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.92%
最近一月 -3.47%
最近三月 -7.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.67%
最近两年 2.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
LLY礼来19,685.00116,703,450.888.35
UNH联合健康23,992.0090,199,897.346.46
JNJ强生60,348.0071,840,231.865.14
ABBV艾伯维43,260.0065,062,021.834.66
MRK默沙东62,156.0040,048,057.562.87
ROG罗氏制药16,920.0039,876,491.112.85
AZN阿斯利康(UK)38,004.0039,854,091.042.85
NOVN诺华49,420.0039,227,409.192.81
ABT雅培36,976.0035,208,111.992.52
TMO赛默飞世尔科技9,476.0033,847,062.102.42
RO罗氏控股股份公司704.001,749,975.070.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
医疗保健1,212,337,905.5086.78100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.78-6.891,397,004,719.07
2024-12-3187.27-6.511,317,907,496.77
2024-09-3084.94-10.101,295,945,314.00
2024-06-3086.41-8.521,093,951,177.64
2024-03-3184.46-10.121,044,324,194.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-刘杰9163.24
2021-09-162023-02-22叶帅5246.68
2018-08-062021-09-16刘杰113732.46
2016-08-232018-09-20李耀柱75822.18
2013-12-102016-08-23邱炜98734.60
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