基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369) |
净值：
2.3330
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日增长率：
0.60%
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累计净值：2.4430 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| LLY | 礼来 | 19,685.00 | 116,703,450.88 | 8.35 |
| UNH | 联合健康 | 23,992.00 | 90,199,897.34 | 6.46 |
| JNJ | 强生 | 60,348.00 | 71,840,231.86 | 5.14 |
| ABBV | 艾伯维 | 43,260.00 | 65,062,021.83 | 4.66 |
| MRK | 默沙东 | 62,156.00 | 40,048,057.56 | 2.87 |
| ROG | 罗氏制药 | 16,920.00 | 39,876,491.11 | 2.85 |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 38,004.00 | 39,854,091.04 | 2.85 |
| NOVN | 诺华 | 49,420.00 | 39,227,409.19 | 2.81 |
| ABT | 雅培 | 36,976.00 | 35,208,111.99 | 2.52 |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 9,476.00 | 33,847,062.10 | 2.42 |
| RO | 罗氏控股股份公司 | 704.00 | 1,749,975.07 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.78 | - | 6.89 | 1,397,004,719.07 |
| 2024-12-31 | 87.27 | - | 6.51 | 1,317,907,496.77 |
| 2024-09-30 | 84.94 | - | 10.10 | 1,295,945,314.00 |
| 2024-06-30 | 86.41 | - | 8.52 | 1,093,951,177.64 |
| 2024-03-31 | 84.46 | - | 10.12 | 1,044,324,194.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 刘杰 | 900 | 9.58 |
| 2021-09-16 | 2023-02-22 | 叶帅 | 524 | 6.68 |
| 2018-08-06 | 2021-09-16 | 刘杰 | 1137 | 32.46 |
| 2016-08-23 | 2018-09-20 | 李耀柱 | 758 | 22.18 |
| 2013-12-10 | 2016-08-23 | 邱炜 | 987 | 34.60 |
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