基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369) |
净值：
2.2640
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.3740 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| LLY | 礼来 | 19,685.00 | 109,240,820.89 | 8.29 |
| UNH | 联合健康 | 23,992.00 | 87,242,685.98 | 6.62 |
| JNJ | 强生 | 60,348.00 | 62,736,960.55 | 4.76 |
| ABBV | 艾伯维 | 43,260.00 | 55,259,401.70 | 4.19 |
| MRK | 默沙东 | 62,156.00 | 44,447,881.90 | 3.37 |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 38,004.00 | 36,108,665.27 | 2.74 |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 9,476.00 | 35,436,651.74 | 2.69 |
| NOVN | 诺华 | 49,420.00 | 34,780,065.75 | 2.64 |
| NOVN | 诺华 | 49,420.00 | 34,780,065.75 | 2.64 |
| ROG | 罗氏制药 | 16,920.00 | 34,300,093.27 | 2.60 |
| ABT | 雅培 | 36,976.00 | 30,064,443.27 | 2.28 |
| RO | 罗氏控股股份公司 | 704.00 | 1,511,487.25 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.27 | - | 6.51 | 1,317,907,496.77 |
| 2024-09-30 | 84.94 | - | 10.10 | 1,295,945,314.00 |
| 2024-06-30 | 86.41 | - | 8.52 | 1,093,951,177.64 |
| 2024-03-31 | 84.46 | - | 10.12 | 1,044,324,194.76 |
| 2023-12-31 | 56.59 | - | 5.40 | 784,304,408.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 刘杰 | 888 | 6.34 |
| 2021-09-16 | 2023-02-22 | 叶帅 | 524 | 6.68 |
| 2018-08-06 | 2021-09-16 | 刘杰 | 1137 | 32.46 |
| 2016-08-23 | 2018-09-20 | 李耀柱 | 758 | 22.18 |
| 2013-12-10 | 2016-08-23 | 邱炜 | 987 | 34.60 |
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