基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300安中指数A(000368) |
净值：
1.9632
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日增长率：
0.98%
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累计净值：2.4712 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 1,195,860.00 | 48,480,164.40 | 3.43 |
| 600900 | 长江电力 | 1,449,471.00 | 43,687,055.94 | 3.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,053.00 | 40,950,784.56 | 2.90 |
| 601857 | 中国石油 | 3,945,870.00 | 33,737,188.50 | 2.39 |
| 600028 | 中国石化 | 5,417,683.00 | 30,555,732.12 | 2.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,556,222.00 | 29,941,711.28 | 2.12 |
| 601728 | 中国电信 | 3,606,511.00 | 27,950,460.25 | 1.98 |
| 600941 | 中国移动 | 210,967.00 | 23,744,335.85 | 1.68 |
| 000063 | 中兴通讯 | 709,454.00 | 23,050,160.46 | 1.63 |
| 300502 | 新易盛 | 169,760.00 | 21,562,915.20 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 613,412,040.56 | 43.39 | 46.07 |
| 采矿业 | 223,352,635.64 | 15.80 | 16.77 |
| 金融业 | 186,249,046.27 | 13.17 | 13.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,119,234.38 | 8.99 | 9.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,107,956.77 | 6.44 | 6.84 |
| 租赁和商务服务业 | 21,865,042.64 | 1.55 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,184,179.84 | 1.35 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,223,448.61 | 1.15 | 1.22 |
| 建筑业 | 9,949,336.88 | 0.70 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,602,945.14 | 0.61 | 0.65 |
| 房地产业 | 5,832,766.02 | 0.41 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 4,394,307.76 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 4,267,049.28 | 0.30 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.17 | 1.26 | 4.53 | 1,413,947,292.13 |
| 2025-03-31 | 94.09 | 1.20 | 4.46 | 1,672,546,282.63 |
| 2024-12-31 | 94.79 | 2.13 | 3.62 | 2,705,235,298.32 |
| 2024-09-30 | 94.08 | 1.12 | 4.47 | 5,238,744,879.74 |
| 2024-06-30 | 94.78 | 1.29 | 4.25 | 5,007,504,504.63 |
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