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国泰安康定期支付混合A(000367)
国泰安康定期支付混合A
(000367)
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累计净值：1.9730
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.9730 | 0.05% |
| 2025-07-17 | 1.9720 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 1.9700 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.9700 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 1.9690 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.9690 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.9690 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 1.9690 | -0.05% |
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基金全称
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国泰安康定期支付混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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茅利伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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0.8226亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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1.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.85%
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最近两年
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6.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000543 | 皖能电力 | 550,000.00 | 3,850,000.00 | 1.75 |
| 601838 | 成都银行 | 181,166.00 | 3,641,436.60 | 1.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 20,000.00 | 2,268,000.00 | 1.03 |
| 603699 | 纽威股份 | 70,000.00 | 2,181,900.00 | 0.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,081,400.00 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 1,755,000.00 | 0.80 |
| 600926 | 杭州银行 | 100,000.00 | 1,682,000.00 | 0.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 63,000.00 | 1,561,140.00 | 0.71 |
| 600900 | 长江电力 | 50,000.00 | 1,507,000.00 | 0.69 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,444,000.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,007,022.80 | 8.20 | 54.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,968,000.00 | 3.17 | 20.90 |
| 金融业 | 5,323,436.60 | 2.42 | 15.97 |
| 采矿业 | 1,755,000.00 | 0.80 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,289,000.00 | 0.59 | 3.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.18 | 98.75 | 1.20 | 219,608,094.59 |
| 2025-03-31 | 22.79 | 71.12 | 0.39 | 188,063,221.06 |
| 2024-12-31 | 16.29 | 83.83 | 0.68 | 358,019,195.78 |
| 2024-09-30 | 24.11 | 82.03 | 2.30 | 196,984,874.31 |
| 2024-06-30 | 19.73 | 78.11 | 2.56 | 50,127,414.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 茅利伟 | 553 | 10.72 |
| 2017-08-11 | 2024-01-16 | 王琳 | 2349 | 32.29 |
| 2014-05-22 | 2017-08-11 | 邱晓华 | 1177 | 34.57 |
| 2014-04-30 | 2015-06-25 | 张一格 | 421 | 21.40 |
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