基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚信价值优势混合A(000362) |
净值：
2.1590
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：3.1570 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 4,100,000.00 | 138,826,000.00 | 6.39 |
| 000403 | 派林生物 | 7,155,253.00 | 129,724,736.89 | 5.97 |
| 603181 | 皇马科技 | 10,000,000.00 | 128,600,000.00 | 5.92 |
| 301188 | 力诺药包 | 5,900,000.00 | 127,617,000.00 | 5.87 |
| 603612 | 索通发展 | 6,700,000.00 | 123,146,000.00 | 5.66 |
| 300059 | 东方财富 | 4,800,000.00 | 111,024,000.00 | 5.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 410,000.00 | 103,410,200.00 | 4.76 |
| 300218 | 安利股份 | 6,500,000.00 | 97,370,000.00 | 4.48 |
| 605088 | 冠盛股份 | 2,499,910.00 | 94,796,587.20 | 4.36 |
| 002602 | ST华通 | 7,990,000.00 | 88,529,200.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,634,642,739.42 | 75.19 | 80.10 |
| 金融业 | 154,705,600.00 | 7.12 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,164,200.00 | 5.76 | 6.13 |
| 租赁和商务服务业 | 79,477,200.00 | 3.66 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,637,307.23 | 2.15 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.15 | 0.91 | 2,174,022,316.05 |
| 2025-03-31 | 92.65 | 5.36 | 1.80 | 2,173,039,938.86 |
| 2024-12-31 | 87.89 | 5.92 | 4.31 | 2,144,524,010.83 |
| 2024-09-30 | 89.87 | 5.36 | 0.91 | 2,359,918,025.35 |
| 2024-06-30 | 93.98 | 5.66 | 1.19 | 2,142,616,240.51 |
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