基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚信价值优势混合A(000362) |
净值：
1.8180
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日增长率：
0.28%
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累计净值：2.8160 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 4,241,198.00 | 187,842,659.42 | 8.76 |
| 603181 | 皇马科技 | 15,000,000.00 | 172,950,000.00 | 8.06 |
| 300218 | 安利股份 | 9,000,000.00 | 138,600,000.00 | 6.46 |
| 603612 | 索通发展 | 9,300,000.00 | 125,643,000.00 | 5.86 |
| 301188 | 力诺药包 | 8,000,000.00 | 120,160,000.00 | 5.60 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10,425,700.00 | 110,929,448.00 | 5.17 |
| 600325 | 华发股份 | 16,000,000.00 | 92,160,000.00 | 4.30 |
| 600388 | 龙净环保 | 7,149,978.00 | 90,447,221.70 | 4.22 |
| 603507 | 振江股份 | 3,701,173.00 | 88,976,198.92 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 270,000.00 | 71,820,000.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,637,005,069.46 | 76.33 | 86.86 |
| 房地产业 | 92,160,000.00 | 4.30 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,430,427.39 | 3.84 | 4.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,770,000.00 | 2.46 | 2.80 |
| 采矿业 | 19,957,883.76 | 0.93 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.89 | 5.92 | 4.31 | 2,144,524,010.83 |
| 2024-09-30 | 89.87 | 5.36 | 0.91 | 2,359,918,025.35 |
| 2024-06-30 | 93.98 | 5.66 | 1.19 | 2,142,616,240.51 |
| 2024-03-31 | 89.84 | 5.72 | 4.47 | 2,411,051,176.98 |
| 2023-12-31 | 93.75 | 5.59 | 1.13 | 2,829,144,146.74 |
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