基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达易理财货币A(000359) |
每万份收益：
0.2998元
|
7日年化率：
1.0950%
|
2025-09-11 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505179 | 25建设银行CD179 | 2,497,610,057.69 | 0.93 |
| 112504026 | 25中国银行CD026 | 2,067,385,147.23 | 0.77 |
| 112503191 | 25农业银行CD191 | 1,984,848,209.36 | 0.74 |
| 112505181 | 25建设银行CD181 | 1,898,087,917.57 | 0.71 |
| 250411 | 25农发11 | 1,598,986,872.21 | 0.60 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 1,587,886,055.50 | 0.59 |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 1,482,711,247.95 | 0.55 |
| 112417175 | 24光大银行CD175 | 1,394,175,518.72 | 0.52 |
| 112404055 | 24中国银行CD055 | 1,194,753,944.61 | 0.45 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 1,185,845,551.97 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 42.35 | 34.19 | 267,239,551,449.19 |
| 2025-03-31 | - | 34.69 | 43.93 | 260,442,630,326.93 |
| 2024-12-31 | - | 32.65 | 33.13 | 259,524,495,765.42 |
| 2024-09-30 | - | 24.75 | 43.81 | 264,394,391,836.12 |
| 2024-06-30 | - | 20.80 | 40.98 | 268,033,600,537.18 |
微信公众号
证券之星APP
