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长盛城镇化主题混合A(000354)
长盛城镇化主题混合A
(000354)
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累计净值：2.4018
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7538 | -0.79% |
| 2025-07-17 | 1.7677 | 4.57% |
| 2025-07-16 | 1.6905 | 1.32% |
| 2025-07-15 | 1.6685 | 6.50% |
| 2025-07-14 | 1.5667 | 1.85% |
| 2025-07-11 | 1.5382 | -0.19% |
| 2025-07-10 | 1.5411 | 0.83% |
| 2025-07-09 | 1.5284 | -0.04% |
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基金全称
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长盛城镇化主题混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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代毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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0.8532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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14.02%
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最近一月
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13.85%
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最近三月
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23.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.91%
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最近两年
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7.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 118,000.00 | 17,211,480.00 | 9.23 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 350,000.00 | 16,184,000.00 | 8.68 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 1,000,000.00 | 13,390,000.00 | 7.18 |
| 301550 | 斯菱股份 | 118,060.00 | 10,541,577.40 | 5.66 |
| 300570 | 太辰光 | 100,000.00 | 9,638,000.00 | 5.17 |
| 300394 | 天孚通信 | 118,000.00 | 9,421,120.00 | 5.05 |
| 300502 | 新易盛 | 74,000.00 | 9,399,480.00 | 5.04 |
| 300548 | 博创科技 | 138,000.00 | 9,214,260.00 | 4.94 |
| 603009 | 北特科技 | 218,000.00 | 9,090,600.00 | 4.88 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 230,000.00 | 9,020,600.00 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,312,866.83 | 91.37 | 96.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,017,406.00 | 3.23 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 147,840.00 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,718.48 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 7.40 | 186,390,191.47 |
| 2025-03-31 | 90.81 | - | 7.27 | 214,916,730.14 |
| 2024-12-31 | 92.77 | - | 10.06 | 167,958,552.54 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 6.62 | 124,163,952.51 |
| 2024-06-30 | 94.51 | - | 10.68 | 77,142,790.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-05 | - | 代毅 | 2604 | 51.84 |
| 2017-04-11 | 2018-09-14 | 乔培涛 | 521 | -24.98 |
| 2013-11-12 | 2017-04-11 | 王宁 | 1246 | 103.25 |
| 2013-11-12 | 2015-05-14 | 王克玉 | 548 | 102.23 |
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