首页 > 基金> 国富恒丰一年持有期债券C(000352)

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国富恒丰一年持有期债券C

(000352)

净值：

1.1066

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.5459

2025-04-18

净值走势

国富恒丰一年持有期债券C(000352)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1066	-0.01%
2025-04-17	1.1067	0.01%
2025-04-16	1.1066	-0.03%
2025-04-15	1.1069	-0.02%
2025-04-14	1.1071	0.01%
2025-04-11	1.1070	-0.01%
2025-04-10	1.1071	0.06%
2025-04-09	1.1064	0.05%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	王莉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.30亿元	份额规模	0.2715亿份
成立以来分红	每份累计0.44元（36次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.25%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	4.10%
最近两年	9.67%

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基金要闻

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国富恒丰一年持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	100.99	0.59	234,195,080.98
2024-09-30	-	86.77	5.92	179,470,773.40
2024-06-30	-	84.84	0.37	57,815,599.89
2024-03-31	-	104.95	1.19	28,610,564.53
2023-12-31	-	135.23	1.23	26,314,037.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-13	-	王莉	2046	21.58
2017-08-19	2019-09-27	邓钟锋	769	8.98
2013-11-20	2017-09-13	胡永燕	1393	27.78

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基金公告

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