首页 > 基金> 国富恒丰一年持有期债券C(000352)

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国富恒丰一年持有期债券C

(000352)

净值：

1.1205

日增长率：

0.11%

累计净值：1.5598

2025-09-11

净值走势

国富恒丰一年持有期债券C(000352)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1205	0.11%
2025-09-10	1.1193	-0.11%
2025-09-09	1.1205	-0.15%
2025-09-08	1.1222	0.04%
2025-09-05	1.1217	0.13%
2025-09-04	1.1202	-0.03%
2025-09-03	1.1205	0.05%
2025-09-02	1.1199	-0.02%

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基金情况

基金全称	富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	国海富兰克林基金
基金经理	王莉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.37亿元	份额规模	0.3326亿份
成立以来分红	每份累计0.44元（36次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.11%
最近三月	0.74%
最近六月	0.00%
最近一年	3.41%
最近两年	9.05%

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基金要闻

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国富恒丰一年持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	104.46	0.60	284,706,202.43
2025-03-31	-	100.39	0.96	275,289,078.66
2024-12-31	-	100.99	0.59	234,195,080.98
2024-09-30	-	86.77	5.92	179,470,773.40
2024-06-30	-	84.84	0.37	57,815,599.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-09-13	-	王莉	2192	23.11
2017-08-19	2019-09-27	邓钟锋	769	8.98
2013-11-20	2017-09-13	胡永燕	1393	27.78

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基金公告

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