基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富恒丰一年持有期债券A(000351) |
净值：
1.1164
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.5901 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 100.39 | 0.96 | 275,289,078.66 |
| 2024-12-31 | - | 100.99 | 0.59 | 234,195,080.98 |
| 2024-09-30 | - | 86.77 | 5.92 | 179,470,773.40 |
| 2024-06-30 | - | 84.84 | 0.37 | 57,815,599.89 |
| 2024-03-31 | - | 104.95 | 1.19 | 28,610,564.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2093 | 24.07 |
| 2017-08-19 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 769 | 9.87 |
| 2013-11-20 | 2017-09-13 | 胡永燕 | 1393 | 29.64 |
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