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首页 > 基金> 鹏华丰融定开债(000345)
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鹏华丰融定开债

(000345)
净值：
1.3450
日增长率：
0.37%
累计净值：2.0090 2025-07-04
  • 净值走势
鹏华丰融定开债(000345)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.34500.37%
2025-06-301.3400-0.07%
2025-06-271.3410-0.15%
2025-06-201.34300.22%
2025-06-131.34000.22%
2025-06-061.33700.00%
2025-05-301.33700.00%
2025-05-231.33700.00%
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基金情况

基金全称 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.70亿元 份额规模 5.7801亿份
成立以来分红 每份累计0.66元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 0.60%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 8.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.701.82769,849,935.26
2024-12-31-111.753.76772,672,152.48
2024-09-30-112.701.31756,976,670.67
2024-06-30-136.410.37765,338,453.95
2024-03-31-137.103.81837,713,569.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-05-27-刘涛333274.57
2013-11-192016-05-27刘建岩92022.56
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