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嘉实新兴市场A1(QDII)

(000342)

净值:
1.2490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5170 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.24900.00%
2025-05-151.24700.16%
2025-05-141.2450-0.08%
2025-05-131.2460-0.08%
2025-05-121.2470-0.24%
2025-05-091.25000.00%
2025-05-081.25000.00%
2025-05-071.25100.00%
基金全称 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 韩同利 顾俊伦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.16亿元 份额规模 15.3532亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.40%
最近三月 1.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 6.75%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
LPTLiberty Property Trust3,400.00849,409.120.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产849,409.120.27100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.501.131,971,899,453.64
2024-12-31-101.540.902,051,507,940.90
2024-09-30-101.501.712,250,553,684.79
2024-06-30-85.800.852,276,720,741.19
2024-03-31-89.111.891,484,471,617.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-05-顾俊伦1671.79
2022-12-10-韩同利8939.37
2022-12-292024-12-05张琴7077.73
2020-01-032021-01-21国歌384-5.27
2013-11-262022-12-10关子宏330144.81
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