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长城医疗保健混合A(000339)
长城医疗保健混合A
(000339)
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累计净值：2.6931
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.6931 | 1.24% |
| 2025-04-29 | 2.6602 | -0.83% |
| 2025-04-28 | 2.6825 | 0.58% |
| 2025-04-25 | 2.6670 | -2.08% |
| 2025-04-24 | 2.7237 | 0.32% |
| 2025-04-23 | 2.7151 | -1.63% |
| 2025-04-22 | 2.7601 | 1.58% |
| 2025-04-21 | 2.7173 | 3.57% |
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基金全称
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长城医疗保健混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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谭小兵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.37亿元
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份额规模
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1.3214亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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5.55%
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最近三月
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21.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.97%
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最近两年
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-12.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 220,493.00 | 21,991,971.82 | 6.49 |
| 688076 | 诺泰生物 | 363,481.00 | 21,438,109.38 | 6.32 |
| 301363 | 美好医疗 | 678,900.00 | 19,823,880.00 | 5.85 |
| 300723 | 一品红 | 736,600.00 | 18,783,300.00 | 5.54 |
| 002773 | 康弘药业 | 726,200.00 | 18,118,690.00 | 5.34 |
| 688068 | 热景生物 | 185,037.00 | 17,674,734.24 | 5.21 |
| 688235 | 百济神州 | 62,907.00 | 15,024,707.88 | 4.43 |
| 688382 | 益方生物 | 677,789.00 | 12,938,992.01 | 3.82 |
| 002755 | 奥赛康 | 698,600.00 | 12,630,688.00 | 3.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 256,100.00 | 12,600,120.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,639,478.09 | 71.85 | 93.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,977,847.70 | 5.30 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,954.88 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.18 | - | 15.68 | 339,086,878.98 |
| 2024-12-31 | 85.96 | - | 17.78 | 315,994,308.22 |
| 2024-09-30 | 92.33 | 0.13 | 8.33 | 468,114,387.37 |
| 2024-06-30 | 88.34 | - | 11.77 | 438,753,900.42 |
| 2024-03-31 | 86.69 | - | 13.54 | 497,295,536.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-02-03 | - | 谭小兵 | 3376 | 125.55 |
| 2021-11-08 | 2022-10-28 | 陈蔚丰 | 354 | -23.84 |
| 2014-02-28 | 2016-03-01 | 徐九龙 | 732 | 12.20 |
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