首页 >
基金>
长城医疗保健混合A(000339)
长城医疗保健混合A
(000339)
|
|
|
累计净值：2.6239
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 2.6239 | 1.80% |
| 2025-05-15 | 2.5775 | 0.03% |
| 2025-05-14 | 2.5768 | -0.75% |
| 2025-05-13 | 2.5964 | 1.76% |
| 2025-05-12 | 2.5514 | -2.19% |
| 2025-05-09 | 2.6085 | -0.32% |
| 2025-05-08 | 2.6169 | -0.45% |
| 2025-05-07 | 2.6286 | -2.16% |
|
基金全称
|
长城医疗保健混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长城基金
|
|
基金经理
|
谭小兵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.37亿元
|
份额规模
|
1.3214亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.59%
|
|
最近一月
|
-0.07%
|
|
最近三月
|
15.23%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.74%
|
|
最近两年
|
-12.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 220,493.00 | 21,991,971.82 | 6.49 |
| 688076 | 诺泰生物 | 363,481.00 | 21,438,109.38 | 6.32 |
| 301363 | 美好医疗 | 678,900.00 | 19,823,880.00 | 5.85 |
| 300723 | 一品红 | 736,600.00 | 18,783,300.00 | 5.54 |
| 002773 | 康弘药业 | 726,200.00 | 18,118,690.00 | 5.34 |
| 688068 | 热景生物 | 185,037.00 | 17,674,734.24 | 5.21 |
| 688235 | 百济神州 | 62,907.00 | 15,024,707.88 | 4.43 |
| 688382 | 益方生物 | 677,789.00 | 12,938,992.01 | 3.82 |
| 002755 | 奥赛康 | 698,600.00 | 12,630,688.00 | 3.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 256,100.00 | 12,600,120.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,639,478.09 | 71.85 | 93.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,977,847.70 | 5.30 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,954.88 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.18 | - | 15.68 | 339,086,878.98 |
| 2024-12-31 | 85.96 | - | 17.78 | 315,994,308.22 |
| 2024-09-30 | 92.33 | 0.13 | 8.33 | 468,114,387.37 |
| 2024-06-30 | 88.34 | - | 11.77 | 438,753,900.42 |
| 2024-03-31 | 86.69 | - | 13.54 | 497,295,536.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-02-03 | - | 谭小兵 | 3393 | 119.76 |
| 2021-11-08 | 2022-10-28 | 陈蔚丰 | 354 | -23.84 |
| 2014-02-28 | 2016-03-01 | 徐九龙 | 732 | 12.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
