首页 >
基金>
鹏华双债保利债券B(000338)
鹏华双债保利债券B
(000338)
|
|
|
累计净值：1.6453
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.2763 | 0.22% |
| 2025-07-17 | 1.2735 | 0.25% |
| 2025-07-16 | 1.2703 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 1.2697 | -0.21% |
| 2025-07-14 | 1.2724 | -0.18% |
| 2025-07-11 | 1.2747 | 0.13% |
| 2025-07-10 | 1.2730 | 0.25% |
| 2025-07-09 | 1.2698 | -0.06% |
|
基金全称
|
鹏华双债保利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
祝松 吴国杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
26.93亿元
|
份额规模
|
21.3467亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.37元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.13%
|
|
最近一月
|
2.08%
|
|
最近三月
|
3.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.23%
|
|
最近两年
|
7.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601800 | 中国交建 | 3,000,000.00 | 26,670,000.00 | 0.93 |
| 600502 | 安徽建工 | 5,315,800.00 | 24,984,260.00 | 0.87 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,126,300.00 | 20,059,403.00 | 0.70 |
| 600820 | 隧道股份 | 3,080,700.00 | 18,792,270.00 | 0.66 |
| 601336 | 新华保险 | 280,600.00 | 16,415,100.00 | 0.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,300.00 | 16,217,746.00 | 0.57 |
| 603345 | 安井食品 | 188,600.00 | 15,167,212.00 | 0.53 |
| 000928 | 中钢国际 | 2,083,600.00 | 13,085,008.00 | 0.46 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,329,398.00 | 13,028,100.40 | 0.46 |
| 002180 | 纳思达 | 558,500.00 | 12,811,990.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,237,102.38 | 9.41 | 48.77 |
| 建筑业 | 108,329,838.00 | 3.79 | 19.62 |
| 金融业 | 72,864,237.39 | 2.55 | 13.20 |
| 房地产业 | 35,521,533.00 | 1.24 | 6.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,587,389.06 | 0.65 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,661,074.00 | 0.55 | 2.84 |
| 住宿和餐饮业 | 11,441,181.00 | 0.40 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,910,875.00 | 0.35 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 5,411,808.00 | 0.19 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,130,000.00 | 0.18 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.31 | 101.67 | 3.60 | 2,859,853,356.07 |
| 2025-03-31 | 19.39 | 100.99 | 3.06 | 2,978,156,533.94 |
| 2024-12-31 | 19.05 | 111.85 | 4.39 | 3,093,626,165.18 |
| 2024-09-30 | 23.38 | 97.65 | 1.96 | 3,417,083,405.65 |
| 2024-06-30 | 18.77 | 94.12 | 3.46 | 3,559,495,783.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 吴国杰 | 81 | 3.52 |
| 2024-04-19 | - | 祝松 | 457 | 8.24 |
| 2019-07-24 | 2024-04-19 | 王石千 | 1731 | 19.00 |
| 2016-08-04 | 2020-02-05 | 刘太阳 | 1280 | 18.52 |
| 2013-09-18 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 1051 | 22.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
