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鹏华双债保利债券B(000338)
鹏华双债保利债券B
(000338)
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累计净值：1.6013
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2323 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.2333 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 1.2306 | -0.16% |
| 2025-04-15 | 1.2326 | -0.21% |
| 2025-04-14 | 1.2352 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.2347 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 1.2357 | 0.60% |
| 2025-04-09 | 1.2283 | 0.47% |
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基金全称
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鹏华双债保利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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祝松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.93亿元
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份额规模
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24.8374亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-2.33%
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最近三月
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-0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.51%
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最近两年
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3.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 614,300.00 | 22,090,228.00 | 0.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,126,300.00 | 19,811,617.00 | 0.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 106,720.00 | 19,658,891.20 | 0.64 |
| 601021 | 春秋航空 | 318,600.00 | 18,373,662.00 | 0.59 |
| 300832 | 新产业 | 247,440.00 | 17,531,124.00 | 0.57 |
| 601878 | 浙商证券 | 1,414,029.00 | 17,307,714.96 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,300.00 | 17,103,800.00 | 0.55 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 889,700.00 | 15,952,321.00 | 0.52 |
| 002180 | 纳思达 | 558,500.00 | 15,732,945.00 | 0.51 |
| 603345 | 安井食品 | 188,600.00 | 15,367,128.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,709,814.52 | 11.69 | 61.38 |
| 金融业 | 77,053,240.96 | 2.49 | 13.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,117,284.50 | 1.46 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,067,780.62 | 1.36 | 7.14 |
| 建筑业 | 25,591,732.00 | 0.83 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,745,462.00 | 0.67 | 3.52 |
| 采矿业 | 6,307,671.90 | 0.20 | 1.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,574,000.00 | 0.18 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 5,131,200.00 | 0.17 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.05 | 111.85 | 4.39 | 3,093,626,165.18 |
| 2024-09-30 | 23.38 | 97.65 | 1.96 | 3,417,083,405.65 |
| 2024-06-30 | 18.77 | 94.12 | 3.46 | 3,559,495,783.37 |
| 2024-03-31 | 19.64 | 106.01 | 3.82 | 3,594,007,085.69 |
| 2023-12-31 | 19.29 | 100.31 | 2.27 | 4,706,356,470.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-19 | - | 祝松 | 367 | 4.51 |
| 2019-07-24 | 2024-04-19 | 王石千 | 1731 | 19.00 |
| 2016-08-04 | 2020-02-05 | 刘太阳 | 1280 | 18.52 |
| 2013-09-18 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 1051 | 22.05 |
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