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农银研究精选混合

(000336)

净值:
3.0732
日增长率:
-0.04%
累计净值:3.0732 2025-04-30
  • 净值走势
农银研究精选混合(000336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-303.0732-0.04%
2025-04-293.07450.19%
2025-04-283.0686-0.30%
2025-04-253.0779-0.10%
2025-04-243.0810-0.23%
2025-04-233.08810.45%
2025-04-223.0744-0.03%
2025-04-213.07541.19%
基金全称 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 陈富权
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.52亿元 份额规模 6.7210亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -4.00%
最近三月 -2.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.11%
最近两年 -23.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代313,345.0079,257,484.303.68
002475立讯精密1,695,000.0069,308,550.003.22
600900长江电力2,289,800.0063,679,338.002.96
000651格力电器1,100,900.0050,046,914.002.33
002472双环传动1,375,400.0048,757,930.002.27
002594比亚迪119,980.0044,980,502.002.09
002847盐津铺子639,180.0040,504,836.601.88
603606东方电缆825,345.0040,194,301.501.87
002078太阳纸业2,723,300.0040,059,743.001.86
600862中航高科1,661,300.0039,588,779.001.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,401,936,014.9365.1679.85
金融业98,877,215.884.605.63
信息传输、软件和信息技术服务业71,958,869.653.344.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业63,679,338.002.963.63
交通运输、仓储和邮政业44,838,545.002.082.55
采矿业34,888,260.001.621.99
租赁和商务服务业25,391,821.001.181.45
水利、环境和公共设施管理业14,111,800.000.660.80
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.600.1518.482,151,688,960.36
2024-12-3181.89-18.172,299,847,109.44
2024-09-3077.25-15.692,575,902,749.60
2024-06-3077.85-21.732,432,691,892.16
2024-03-3183.44-7.332,612,772,884.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-14-陈富权2326.79
2022-03-232023-09-23陈富权549-21.60
2022-03-232024-09-20魏刚912-37.46
2017-03-212022-03-23赵诣1828218.20
2013-11-052017-03-21凌晨123244.61
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