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农银研究精选混合(000336)
农银研究精选混合
(000336)
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累计净值：3.2577
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 3.2577 | -0.02% |
| 2025-07-24 | 3.2582 | 0.25% |
| 2025-07-23 | 3.2501 | -0.07% |
| 2025-07-22 | 3.2525 | 0.16% |
| 2025-07-21 | 3.2472 | 0.59% |
| 2025-07-18 | 3.2282 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 3.2213 | 0.89% |
| 2025-07-16 | 3.1928 | -0.15% |
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基金全称
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农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.36亿元
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份额规模
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6.4475亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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3.57%
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最近三月
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5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.37%
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最近两年
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-16.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,130,500.00 | 64,213,270.00 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 233,145.00 | 58,803,831.90 | 2.89 |
| 000651 | 格力电器 | 1,100,900.00 | 49,452,428.00 | 2.43 |
| 603606 | 东方电缆 | 866,945.00 | 44,829,725.95 | 2.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,271,300.00 | 44,101,397.00 | 2.17 |
| 688385 | 复旦微电 | 882,431.00 | 43,477,375.37 | 2.13 |
| 601318 | 中国平安 | 685,600.00 | 38,037,088.00 | 1.87 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,723,300.00 | 36,655,618.00 | 1.80 |
| 002847 | 盐津铺子 | 436,780.00 | 35,117,112.00 | 1.72 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,786,500.00 | 34,497,315.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,137,211,221.21 | 55.84 | 67.33 |
| 金融业 | 226,536,754.18 | 11.12 | 13.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,783,652.10 | 5.69 | 6.85 |
| 采矿业 | 65,333,882.00 | 3.21 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,213,270.00 | 3.15 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,364,521.00 | 1.39 | 1.68 |
| 住宿和餐饮业 | 24,902,712.00 | 1.22 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 12,051,739.00 | 0.59 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,429,105.00 | 0.46 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,306,665.00 | 0.26 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.94 | - | 17.42 | 2,036,481,790.16 |
| 2025-03-31 | 81.60 | 0.15 | 18.48 | 2,151,688,960.36 |
| 2024-12-31 | 81.89 | - | 18.17 | 2,299,847,109.44 |
| 2024-09-30 | 77.25 | - | 15.69 | 2,575,902,749.60 |
| 2024-06-30 | 77.85 | - | 21.73 | 2,432,691,892.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 陈富权 | 316 | 13.20 |
| 2022-03-23 | 2023-09-23 | 陈富权 | 549 | -21.60 |
| 2022-03-23 | 2024-09-20 | 魏刚 | 912 | -37.46 |
| 2017-03-21 | 2022-03-23 | 赵诣 | 1828 | 218.20 |
| 2013-11-05 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1232 | 44.61 |
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