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农银研究精选混合(000336)
农银研究精选混合
(000336)
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累计净值：3.1121
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 3.1121 | -0.04% |
| 2025-05-16 | 3.1133 | -0.17% |
| 2025-05-15 | 3.1186 | -0.67% |
| 2025-05-14 | 3.1395 | 0.34% |
| 2025-05-13 | 3.1288 | -0.04% |
| 2025-05-12 | 3.1302 | 1.02% |
| 2025-05-09 | 3.0985 | -0.56% |
| 2025-05-08 | 3.1158 | 0.18% |
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基金全称
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农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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陈富权
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.52亿元
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份额规模
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6.7210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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-3.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.35%
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最近两年
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-20.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 313,345.00 | 79,257,484.30 | 3.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,695,000.00 | 69,308,550.00 | 3.22 |
| 600900 | 长江电力 | 2,289,800.00 | 63,679,338.00 | 2.96 |
| 000651 | 格力电器 | 1,100,900.00 | 50,046,914.00 | 2.33 |
| 002472 | 双环传动 | 1,375,400.00 | 48,757,930.00 | 2.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 119,980.00 | 44,980,502.00 | 2.09 |
| 002847 | 盐津铺子 | 639,180.00 | 40,504,836.60 | 1.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 825,345.00 | 40,194,301.50 | 1.87 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,723,300.00 | 40,059,743.00 | 1.86 |
| 600862 | 中航高科 | 1,661,300.00 | 39,588,779.00 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,401,936,014.93 | 65.16 | 79.85 |
| 金融业 | 98,877,215.88 | 4.60 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,958,869.65 | 3.34 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,679,338.00 | 2.96 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,838,545.00 | 2.08 | 2.55 |
| 采矿业 | 34,888,260.00 | 1.62 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 25,391,821.00 | 1.18 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,111,800.00 | 0.66 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.60 | 0.15 | 18.48 | 2,151,688,960.36 |
| 2024-12-31 | 81.89 | - | 18.17 | 2,299,847,109.44 |
| 2024-09-30 | 77.25 | - | 15.69 | 2,575,902,749.60 |
| 2024-06-30 | 77.85 | - | 21.73 | 2,432,691,892.16 |
| 2024-03-31 | 83.44 | - | 7.33 | 2,612,772,884.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 陈富权 | 249 | 8.14 |
| 2022-03-23 | 2023-09-23 | 陈富权 | 549 | -21.60 |
| 2022-03-23 | 2024-09-20 | 魏刚 | 912 | -37.46 |
| 2017-03-21 | 2022-03-23 | 赵诣 | 1828 | 218.20 |
| 2013-11-05 | 2017-03-21 | 凌晨 | 1232 | 44.61 |
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