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长城稳固收益债券C

(000334)

净值:
1.3093
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.3293 2025-04-30
  • 净值走势
长城稳固收益债券C(000334)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3093-0.02%
2025-04-291.30960.12%
2025-04-281.3080-0.11%
2025-04-251.30940.08%
2025-04-241.30830.02%
2025-04-231.30800.05%
2025-04-221.30740.11%
2025-04-211.3060-0.07%
基金全称 长城稳固收益债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张棪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.1934亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.19%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 6.05%
最近两年 6.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000933神火股份7,600.00142,576.000.34
601985中国核电15,300.00140,913.000.34
600039四川路桥17,000.00134,980.000.32
601088中国神华3,500.00134,225.000.32
601600中国铝业15,800.00117,868.000.28
600036招商银行2,600.00112,554.000.27
600019宝钢股份13,800.0099,360.000.24
000333美的集团1,200.0094,200.000.23
601000唐山港18,300.0085,827.000.21
601006大秦铁路13,100.0085,674.000.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业584,559.001.4031.83
金融业327,867.000.7917.85
交通运输、仓储和邮政业267,492.000.6414.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业262,115.000.6314.27
采矿业197,723.000.4710.77
建筑业164,962.000.408.98
租赁和商务服务业31,900.000.081.74
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.4183.6214.0141,659,468.00
2024-12-314.24127.761.7620,828,137.88
2024-09-30-101.290.6017,278,403.63
2024-06-30-86.7813.5821,856,096.10
2024-03-310.3296.892.7919,640,584.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-09-06-张棪279721.34
2017-07-272020-07-20蔡旻108916.73
2015-05-112020-07-02储雯玉187919.40
2015-01-282017-07-27钟光正91110.03
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