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长城稳固收益债券A(000333)
长城稳固收益债券A
(000333)
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累计净值：1.4090
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2025-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-24 | 1.3890 | -0.01% |
| 2025-07-23 | 1.3891 | -0.04% |
| 2025-07-22 | 1.3896 | 0.09% |
| 2025-07-21 | 1.3883 | 0.12% |
| 2025-07-18 | 1.3867 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.3857 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 1.3844 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.3838 | 0.01% |
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基金全称
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长城稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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张棪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.17亿元
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份额规模
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2.2977亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.88%
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最近三月
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2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.23%
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最近两年
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9.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600027 | 华电国际 | 262,300.00 | 1,434,781.00 | 0.36 |
| 600282 | 南钢股份 | 193,600.00 | 813,120.00 | 0.20 |
| 601187 | 厦门银行 | 113,800.00 | 772,702.00 | 0.19 |
| 601229 | 上海银行 | 60,600.00 | 642,966.00 | 0.16 |
| 600642 | 申能股份 | 70,000.00 | 602,000.00 | 0.15 |
| 600039 | 四川路桥 | 57,100.00 | 565,290.00 | 0.14 |
| 601006 | 大秦铁路 | 72,200.00 | 476,520.00 | 0.12 |
| 600900 | 长江电力 | 15,000.00 | 452,100.00 | 0.11 |
| 600012 | 皖通高速 | 25,600.00 | 434,688.00 | 0.11 |
| 601668 | 中国建筑 | 74,300.00 | 428,711.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,352,470.00 | 0.83 | 28.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,126,753.00 | 0.78 | 26.12 |
| 金融业 | 2,180,176.00 | 0.54 | 18.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,697,106.00 | 0.42 | 14.18 |
| 建筑业 | 994,001.00 | 0.25 | 8.30 |
| 采矿业 | 590,168.00 | 0.15 | 4.93 |
| 租赁和商务服务业 | 30,250.00 | 0.01 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.98 | 93.74 | 3.45 | 401,546,694.34 |
| 2025-03-31 | 4.41 | 83.62 | 14.01 | 41,659,468.00 |
| 2024-12-31 | 4.24 | 127.76 | 1.76 | 20,828,137.88 |
| 2024-09-30 | - | 101.29 | 0.60 | 17,278,403.63 |
| 2024-06-30 | - | 86.78 | 13.58 | 21,856,096.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-06 | - | 张棪 | 2880 | 27.31 |
| 2017-07-27 | 2020-07-20 | 蔡旻 | 1089 | 17.97 |
| 2015-05-11 | 2020-07-02 | 储雯玉 | 1879 | 21.75 |
| 2015-01-28 | 2017-07-27 | 钟光正 | 911 | 11.13 |
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