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中加货币C

(000332)

每万份收益:
0.4109元
7日年化率:
1.6280%
2025-04-18
  • 净值走势
中加货币C(000332)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.41091.6280%
2025-04-170.39861.6260%
2025-04-160.44501.6770%
2025-04-150.45501.6620%
2025-04-140.57601.6580%
2025-04-130.81211.7130%
2025-04-110.40611.7390%
2025-04-100.49451.7530%
基金全称 中加货币市场基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 146.11亿元 份额规模 146.1119亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
222001922南京银行01502,658,018.093.24
11248634824天津农村商业银行CD099497,912,292.313.21
11240540024建设银行CD400496,142,216.763.20
11240303524农业银行CD035299,006,377.001.93
11240303324农业银行CD033298,988,060.471.93
11241827024华夏银行CD270298,868,794.811.93
11240304724农业银行CD047298,823,635.161.93
11247147624贵阳银行CD143297,638,188.431.92
11247273324中原银行CD388297,447,933.991.92
11248768124富滇银行CD196199,838,658.221.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-66.784.5715,514,273,723.75
2024-09-30-47.2013.4110,580,252,135.19
2024-06-30-48.0010.9512,925,297,692.78
2024-03-31-45.0517.0811,326,162,378.83
2023-12-31-69.8128.898,608,060,486.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-30-魏泰源16349.35
2013-10-212021-01-29闫沛贤265730.06
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