基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加货币A(000331) |
每万份收益：
0.3936元
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7日年化率：
1.0960%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240314 | 24进出14 | 645,624,967.48 | 3.80 |
| 112598927 | 25九江银行CD113 | 595,103,791.58 | 3.51 |
| 112518009 | 25华夏银行CD009 | 499,830,807.75 | 2.95 |
| 112521224 | 25渤海银行CD224 | 498,220,394.06 | 2.94 |
| 112510138 | 25兴业银行CD138 | 498,100,449.98 | 2.94 |
| 112520171 | 25广发银行CD171 | 496,126,581.77 | 2.92 |
| 112597593 | 25天津农村商业银行CD016 | 396,988,691.38 | 2.34 |
| 112517030 | 25光大银行CD030 | 299,352,632.96 | 1.76 |
| 112597834 | 25富邦华一银行CD038 | 298,995,732.80 | 1.76 |
| 112597632 | 25天津银行CD136 | 297,741,518.52 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 57.27 | 7.16 | 16,970,263,239.11 |
| 2025-03-31 | - | 85.10 | 3.66 | 9,512,920,387.65 |
| 2024-12-31 | - | 66.78 | 4.57 | 15,514,273,723.75 |
| 2024-09-30 | - | 47.20 | 13.41 | 10,580,252,135.19 |
| 2024-06-30 | - | 48.00 | 10.95 | 12,925,297,692.78 |
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