首页 >
基金>
摩根转型动力混合A(000328)
摩根转型动力混合A
(000328)
|
|
|
累计净值：1.6151
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 1.6151 | 0.40% |
| 2025-06-04 | 1.6087 | 0.77% |
| 2025-06-03 | 1.5964 | 0.89% |
| 2025-05-30 | 1.5823 | -0.08% |
| 2025-05-29 | 1.5835 | 0.80% |
| 2025-05-28 | 1.5709 | 0.22% |
| 2025-05-27 | 1.5674 | -0.70% |
| 2025-05-26 | 1.5784 | -0.84% |
|
基金全称
|
摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根资产管理
|
|
基金经理
|
杨景喻
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.39亿元
|
份额规模
|
0.8543亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.00%
|
|
最近一月
|
1.63%
|
|
最近三月
|
-4.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.59%
|
|
最近两年
|
-20.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 20,442.00 | 7,663,705.80 | 5.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | 64,600.00 | 5,233,246.00 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,148.00 | 5,096,235.12 | 3.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 434,500.00 | 4,127,750.00 | 2.96 |
| 688235 | 百济神州 | 16,558.00 | 3,954,712.72 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 89,200.00 | 3,861,468.00 | 2.76 |
| 600031 | 三一重工 | 198,400.00 | 3,783,488.00 | 2.71 |
| 688213 | 思特威 | 37,914.00 | 3,679,174.56 | 2.63 |
| 300442 | 润泽科技 | 62,677.00 | 3,581,363.78 | 2.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 165,800.00 | 3,581,280.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,442,357.75 | 59.74 | 72.47 |
| 金融业 | 15,434,629.26 | 11.05 | 13.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,807,546.84 | 8.45 | 10.25 |
| 采矿业 | 3,238,044.00 | 2.32 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 1,224,520.00 | 0.88 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 18.07 | 139,669,487.58 |
| 2024-12-31 | 87.55 | 0.02 | 12.77 | 148,433,477.50 |
| 2024-09-30 | 83.74 | - | 16.64 | 162,542,971.66 |
| 2024-06-30 | 90.13 | - | 9.77 | 159,373,739.48 |
| 2024-03-31 | 89.96 | - | 10.52 | 158,709,876.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 杨景喻 | 1317 | -55.35 |
| 2018-03-02 | 2021-10-29 | 张富盛 | 1337 | 99.73 |
| 2016-10-21 | 2019-03-29 | 孟亮 | 889 | -10.61 |
| 2014-10-30 | 2016-10-21 | 卢扬 | 722 | 54.19 |
| 2013-11-25 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 431 | 6.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
