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摩根转型动力混合A(000328)
摩根转型动力混合A
(000328)
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累计净值：1.5757
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5757 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.5758 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.5764 | 0.14% |
| 2025-04-15 | 1.5742 | 0.31% |
| 2025-04-14 | 1.5694 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 1.5577 | 1.79% |
| 2025-04-10 | 1.5303 | 1.74% |
| 2025-04-09 | 1.5042 | 0.72% |
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基金全称
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摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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杨景喻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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0.8987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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-7.87%
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最近三月
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-2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.54%
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最近两年
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-26.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 42,147.00 | 11,211,102.00 | 7.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,213.00 | 5,404,154.00 | 3.64 |
| 002517 | 恺英网络 | 320,400.00 | 4,360,644.00 | 2.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,858.00 | 4,355,592.00 | 2.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 101,553.00 | 4,139,300.28 | 2.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 127,500.00 | 3,847,950.00 | 2.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 130,800.00 | 3,723,876.00 | 2.51 |
| 000858 | 五粮液 | 25,100.00 | 3,515,004.00 | 2.37 |
| 002028 | 思源电气 | 48,100.00 | 3,496,870.00 | 2.36 |
| 688041 | 海光信息 | 21,889.00 | 3,278,753.31 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,530,500.49 | 58.97 | 67.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,183,819.05 | 13.60 | 15.53 |
| 金融业 | 11,509,662.60 | 7.75 | 8.86 |
| 采矿业 | 4,685,978.00 | 3.16 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,268,230.00 | 2.20 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 2,365,987.60 | 1.59 | 1.82 |
| 住宿和餐饮业 | 242,092.00 | 0.16 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 163,132.65 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.55 | 0.02 | 12.77 | 148,433,477.50 |
| 2024-09-30 | 83.74 | - | 16.64 | 162,542,971.66 |
| 2024-06-30 | 90.13 | - | 9.77 | 159,373,739.48 |
| 2024-03-31 | 89.96 | - | 10.52 | 158,709,876.76 |
| 2023-12-31 | 76.50 | - | 23.86 | 157,866,736.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 杨景喻 | 1271 | -56.44 |
| 2018-03-02 | 2021-10-29 | 张富盛 | 1337 | 99.73 |
| 2016-10-21 | 2019-03-29 | 孟亮 | 889 | -10.61 |
| 2014-10-30 | 2016-10-21 | 卢扬 | 722 | 54.19 |
| 2013-11-25 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 431 | 6.30 |
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