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首页 > 基金> 中海瑞利六个月定开债(000316)
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中海瑞利六个月定开债

(000316)
净值：
0.8416
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2818 2021-03-16
  • 净值走势
中海瑞利六个月定开债(000316)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-03-160.84160.00%
2021-03-150.8416-0.01%
2021-03-120.8417-0.04%
2021-03-110.84200.01%
2021-03-100.84190.00%
2021-03-090.84190.04%
2021-03-080.84160.01%
2021-03-050.84150.00%
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基金情况

基金全称 中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 邵强
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0626亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2020-12-31-92.917.365,995,524.89
2020-09-30-88.980.7496,540,898.19
2020-06-30-93.015.4396,139,313.54
2020-03-31-104.010.48553,421,182.51
2019-12-31-56.890.81599,403,769.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-192021-03-17邵强22530.59
2016-04-162019-04-23江小震11020.98
2015-05-262016-11-18冯小波5427.83
2013-11-212015-05-26陆成来551135.42
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