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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)
招商瑞丰灵活配置混合发起式A
(000314)
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累计净值：1.9810
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7680 | -0.79% |
| 2025-04-17 | 1.7820 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 1.7780 | -0.34% |
| 2025-04-15 | 1.7840 | -1.76% |
| 2025-04-14 | 1.8160 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.8160 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 1.8180 | 1.68% |
| 2025-04-09 | 1.7880 | 4.20% |
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基金全称
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招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.4965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.64%
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最近一月
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-7.48%
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最近三月
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-5.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.97%
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最近两年
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-7.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 287,815.00 | 7,042,833.05 | 5.43 |
| 603613 | 国联股份 | 255,475.00 | 6,790,525.50 | 5.24 |
| 600764 | 中国海防 | 238,100.00 | 6,742,992.00 | 5.20 |
| 000768 | 中航西飞 | 236,300.00 | 6,673,112.00 | 5.15 |
| 600893 | 航发动力 | 160,500.00 | 6,652,725.00 | 5.13 |
| 600150 | 中国船舶 | 183,947.00 | 6,614,734.12 | 5.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 129,120.00 | 6,548,966.40 | 5.05 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,018,500.00 | 6,528,585.00 | 5.04 |
| 601989 | 中国重工 | 1,349,355.00 | 6,490,397.55 | 5.01 |
| 000738 | 航发控制 | 290,800.00 | 6,467,392.00 | 4.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,494,608.52 | 77.51 | 83.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,596,545.00 | 9.72 | 10.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,893,925.48 | 5.32 | 5.74 |
| 建筑业 | 19,875.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 14,229.90 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,824.14 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.58 | 5.55 | 2.54 | 129,652,903.94 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 6.20 | 0.66 | 162,570,134.23 |
| 2024-06-30 | 83.29 | 6.36 | 11.88 | 157,878,699.83 |
| 2024-03-31 | 80.40 | 11.01 | 9.04 | 370,405,273.46 |
| 2023-12-31 | 73.60 | 25.47 | 11.47 | 441,646,412.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 2823 | 36.55 |
| 2015-02-12 | 2017-07-28 | 邓栋 | 897 | 20.95 |
| 2014-12-13 | 2017-03-11 | 李亚 | 819 | 17.05 |
| 2013-11-06 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 420 | 22.20 |
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