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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)
招商瑞丰灵活配置混合发起式A
(000314)
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累计净值：2.0760
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.8630 | 0.49% |
| 2025-05-30 | 1.8540 | 0.05% |
| 2025-05-29 | 1.8530 | 1.09% |
| 2025-05-28 | 1.8330 | -0.27% |
| 2025-05-27 | 1.8380 | -0.38% |
| 2025-05-26 | 1.8450 | 0.76% |
| 2025-05-23 | 1.8310 | -0.70% |
| 2025-05-22 | 1.8440 | -0.22% |
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基金全称
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招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.2930亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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5.91%
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最近三月
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3.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.84%
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最近两年
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0.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600764 | 中国海防 | 169,900.00 | 4,758,899.00 | 5.88 |
| 002025 | 航天电器 | 76,200.00 | 4,236,720.00 | 5.23 |
| 600482 | 中国动力 | 189,615.00 | 4,129,814.70 | 5.10 |
| 000738 | 航发控制 | 214,500.00 | 4,099,095.00 | 5.06 |
| 300395 | 菲利华 | 91,100.00 | 4,073,081.00 | 5.03 |
| 601872 | 招商轮船 | 621,000.00 | 4,048,920.00 | 5.00 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 280,290.00 | 4,044,584.70 | 4.99 |
| 000768 | 中航西飞 | 170,600.00 | 4,034,690.00 | 4.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 65,859.00 | 4,023,326.31 | 4.97 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 195,700.00 | 3,941,398.00 | 4.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,408,772.44 | 78.28 | 83.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,533,452.00 | 9.30 | 9.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,649,881.65 | 4.51 | 4.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,636,362.00 | 2.02 | 2.15 |
| 建筑业 | 19,125.00 | 0.02 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 12,910.70 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.15 | 5.51 | 1.00 | 80,998,564.78 |
| 2024-12-31 | 92.58 | 5.55 | 2.54 | 129,652,903.94 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 6.20 | 0.66 | 162,570,134.23 |
| 2024-06-30 | 83.29 | 6.36 | 11.88 | 157,878,699.83 |
| 2024-03-31 | 80.40 | 11.01 | 9.04 | 370,405,273.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 2869 | 43.89 |
| 2015-02-12 | 2017-07-28 | 邓栋 | 897 | 20.95 |
| 2014-12-13 | 2017-03-11 | 李亚 | 819 | 17.05 |
| 2013-11-06 | 2014-12-31 | 吕一凡 | 420 | 22.20 |
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