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华安沪深300增强A(000312)
华安沪深300增强A
(000312)
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累计净值：2.5900
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.2300 | 0.69% |
| 2025-07-21 | 2.2148 | 0.47% |
| 2025-07-18 | 2.2045 | 0.68% |
| 2025-07-17 | 2.1897 | 0.65% |
| 2025-07-16 | 2.1756 | -0.33% |
| 2025-07-15 | 2.1829 | -0.08% |
| 2025-07-14 | 2.1847 | 0.10% |
| 2025-07-11 | 2.1826 | 0.15% |
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基金全称
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华安沪深300量化增强证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.57亿元
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份额规模
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3.5459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.16%
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最近一月
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6.83%
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最近三月
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10.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.21%
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最近两年
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12.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 184,842.00 | 46,620,849.24 | 4.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,277.00 | 44,085,557.04 | 3.96 |
| 601318 | 中国平安 | 647,012.00 | 35,896,225.76 | 3.23 |
| 600036 | 招商银行 | 766,058.00 | 35,200,365.10 | 3.16 |
| 600900 | 长江电力 | 1,092,000.00 | 32,912,880.00 | 2.96 |
| 000333 | 美的集团 | 346,042.00 | 24,984,232.40 | 2.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,788,500.00 | 21,354,690.00 | 1.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 862,900.00 | 20,140,086.00 | 1.81 |
| 600030 | 中信证券 | 654,090.00 | 18,065,965.80 | 1.62 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,803,200.00 | 16,174,464.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 484,104,961.26 | 43.50 | 50.31 |
| 金融业 | 286,951,162.76 | 25.79 | 29.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,713,586.94 | 4.02 | 4.65 |
| 采矿业 | 42,899,002.80 | 3.86 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,335,812.38 | 3.18 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,732,110.35 | 1.86 | 2.15 |
| 建筑业 | 17,713,833.00 | 1.59 | 1.84 |
| 房地产业 | 7,796,640.00 | 0.70 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 7,409,648.00 | 0.67 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,344,530.54 | 0.57 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 4,643,644.00 | 0.42 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,520,438.00 | 0.32 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 12.60 | 1,112,770,792.44 |
| 2025-03-31 | 93.88 | 0.03 | 6.20 | 1,111,687,317.85 |
| 2024-12-31 | 94.20 | 0.39 | 5.67 | 1,130,274,126.30 |
| 2024-09-30 | 93.65 | 0.54 | 4.90 | 993,139,365.47 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 5.70 | 1,233,656,644.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 张序 | 1648 | -15.78 |
| 2017-12-25 | 2021-01-18 | 孙晨进 | 1120 | 67.57 |
| 2017-12-25 | 2025-01-06 | 许之彦 | 2569 | 25.85 |
| 2015-01-21 | 2017-01-26 | 谢东旭 | 736 | 11.04 |
| 2014-12-30 | 2018-01-15 | 牛勇 | 1112 | 44.50 |
| 2013-09-27 | 2014-12-30 | 董梁 | 459 | 38.10 |
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