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华安沪深300增强A(000312)
华安沪深300增强A
(000312)
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累计净值：2.4524
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.0924 | 0.42% |
| 2025-06-03 | 2.0836 | 0.29% |
| 2025-05-30 | 2.0776 | -0.37% |
| 2025-05-29 | 2.0854 | 0.47% |
| 2025-05-28 | 2.0756 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 2.0752 | -0.34% |
| 2025-05-26 | 2.0823 | -0.58% |
| 2025-05-23 | 2.0944 | -0.77% |
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基金全称
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华安沪深300量化增强证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.43亿元
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份额规模
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3.5809亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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3.37%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.24%
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最近两年
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4.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 197,142.00 | 49,865,097.48 | 4.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,277.00 | 48,823,397.00 | 4.39 |
| 601318 | 中国平安 | 694,312.00 | 35,847,328.56 | 3.22 |
| 600036 | 招商银行 | 809,558.00 | 35,045,765.82 | 3.15 |
| 600900 | 长江电力 | 1,215,700.00 | 33,808,617.00 | 3.04 |
| 000333 | 美的集团 | 361,342.00 | 28,365,347.00 | 2.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,244,600.00 | 21,323,700.00 | 1.92 |
| 000858 | 五粮液 | 159,779.00 | 20,986,971.65 | 1.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 947,000.00 | 20,455,200.00 | 1.84 |
| 600030 | 中信证券 | 728,590.00 | 19,322,206.80 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,277,364.57 | 50.58 | 53.88 |
| 金融业 | 283,587,163.24 | 25.51 | 27.17 |
| 采矿业 | 46,074,271.60 | 4.14 | 4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,228,829.33 | 4.07 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,864,588.22 | 3.05 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,642,776.60 | 1.86 | 1.98 |
| 建筑业 | 17,771,651.00 | 1.60 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 9,359,226.00 | 0.84 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,176,884.34 | 0.83 | 0.88 |
| 房地产业 | 8,185,424.00 | 0.74 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 4,220,500.00 | 0.38 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,245,574.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.88 | 0.03 | 6.20 | 1,111,687,317.85 |
| 2024-12-31 | 94.20 | 0.39 | 5.67 | 1,130,274,126.30 |
| 2024-09-30 | 93.65 | 0.54 | 4.90 | 993,139,365.47 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 5.70 | 1,233,656,644.25 |
| 2024-03-31 | 94.33 | 0.73 | 5.33 | 1,251,272,791.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 张序 | 1600 | -20.97 |
| 2017-12-25 | 2025-01-06 | 许之彦 | 2569 | 25.85 |
| 2017-12-25 | 2021-01-18 | 孙晨进 | 1120 | 67.57 |
| 2015-01-21 | 2017-01-26 | 谢东旭 | 736 | 11.04 |
| 2014-12-30 | 2018-01-15 | 牛勇 | 1112 | 44.50 |
| 2013-09-27 | 2014-12-30 | 董梁 | 459 | 38.10 |
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