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华安沪深300增强A(000312)
华安沪深300增强A
(000312)
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累计净值：2.3749
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0149 | 0.12% |
| 2025-04-17 | 2.0124 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 2.0106 | 0.20% |
| 2025-04-15 | 2.0065 | 0.23% |
| 2025-04-14 | 2.0018 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.9977 | 0.37% |
| 2025-04-10 | 1.9903 | 1.31% |
| 2025-04-09 | 1.9646 | 0.65% |
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基金全称
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华安沪深300量化增强证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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张序
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.43亿元
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份额规模
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3.5968亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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-5.44%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.31%
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最近两年
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-7.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 211,942.00 | 56,376,572.00 | 4.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,277.00 | 47,666,148.00 | 4.22 |
| 000858 | 五粮液 | 228,700.00 | 32,027,148.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 586,612.00 | 30,885,121.80 | 2.73 |
| 601318 | 中国平安 | 586,612.00 | 30,885,121.80 | 2.73 |
| 000333 | 美的集团 | 391,142.00 | 29,421,701.24 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 683,558.00 | 26,863,829.40 | 2.38 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,244,600.00 | 22,041,972.00 | 1.95 |
| 600030 | 中信证券 | 728,590.00 | 21,252,970.30 | 1.88 |
| 600900 | 长江电力 | 649,200.00 | 19,183,860.00 | 1.70 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,104,300.00 | 18,625,800.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 607,278,452.14 | 53.73 | 57.04 |
| 金融业 | 268,864,714.23 | 23.79 | 25.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,976,959.80 | 4.07 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,596,974.22 | 3.77 | 4.00 |
| 采矿业 | 31,788,888.60 | 2.81 | 2.99 |
| 建筑业 | 20,289,603.00 | 1.80 | 1.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,488,617.98 | 1.72 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,754,288.56 | 0.77 | 0.82 |
| 房地产业 | 7,558,304.00 | 0.67 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 4,885,029.00 | 0.43 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 3,979,000.00 | 0.35 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,221,272.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.20 | 0.39 | 5.67 | 1,130,274,126.30 |
| 2024-09-30 | 93.65 | 0.54 | 4.90 | 993,139,365.47 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 5.70 | 1,233,656,644.25 |
| 2024-03-31 | 94.33 | 0.73 | 5.33 | 1,251,272,791.61 |
| 2023-12-31 | 94.75 | 0.02 | 5.45 | 1,236,156,272.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 张序 | 1554 | -23.90 |
| 2017-12-25 | 2025-01-06 | 许之彦 | 2569 | 25.85 |
| 2017-12-25 | 2021-01-18 | 孙晨进 | 1120 | 67.57 |
| 2015-01-21 | 2017-01-26 | 谢东旭 | 736 | 11.04 |
| 2014-12-30 | 2018-01-15 | 牛勇 | 1112 | 44.50 |
| 2013-09-27 | 2014-12-30 | 董梁 | 459 | 38.10 |
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