基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城沪深300指数增强A(000311) |
净值：
2.3520
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：2.6920 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 115,629.00 | 162,981,388.08 | 3.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 468,453.00 | 118,153,215.66 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 1,757,449.00 | 97,503,270.52 | 2.34 |
| 600036 | 招商银行 | 1,892,283.00 | 86,950,403.85 | 2.08 |
| 000333 | 美的集团 | 856,919.00 | 61,869,551.80 | 1.48 |
| 601398 | 工商银行 | 7,599,000.00 | 57,676,410.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 1,860,294.00 | 56,069,261.16 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,236,739.00 | 52,205,488.26 | 1.25 |
| 000725 | 京东方A | 13,062,660.00 | 52,120,013.40 | 1.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 152,069.00 | 50,473,221.79 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,032,986,204.76 | 48.73 | 52.91 |
| 金融业 | 960,426,039.29 | 23.02 | 24.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,837,819.19 | 4.41 | 4.78 |
| 采矿业 | 152,967,582.25 | 3.67 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152,734,407.98 | 3.66 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,267,704.87 | 3.12 | 3.39 |
| 建筑业 | 61,546,290.34 | 1.48 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,126,134.45 | 1.20 | 1.30 |
| 房地产业 | 27,655,132.84 | 0.67 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 24,824,055.40 | 0.60 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,954,090.00 | 0.55 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 22,598,364.00 | 0.54 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,029,133.00 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 5,734,667.12 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,318,745.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 1,617,822.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.11 | 3.13 | 4.82 | 4,171,734,874.38 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 3.31 | 5.25 | 3,997,667,183.94 |
| 2024-12-31 | 93.47 | 2.69 | 4.44 | 4,888,302,059.84 |
| 2024-09-30 | 91.51 | 2.51 | 4.49 | 5,205,828,497.05 |
| 2024-06-30 | 92.76 | 3.09 | 5.20 | 4,211,768,715.64 |
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