基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城沪深300指数增强A(000311) |
净值：
2.1810
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日增长率：
0.41%
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累计净值：2.5210 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 124,929.00 | 195,014,169.00 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 526,153.00 | 133,085,139.82 | 3.33 |
| 601318 | 中国平安 | 2,202,349.00 | 113,707,278.87 | 2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 1,952,983.00 | 84,544,634.07 | 2.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 189,069.00 | 70,881,968.10 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 898,319.00 | 70,518,041.50 | 1.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,198,300.00 | 57,953,196.00 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 2,161,500.00 | 48,806,670.00 | 1.22 |
| 601328 | 交通银行 | 6,341,969.00 | 47,247,669.05 | 1.18 |
| 000651 | 格力电器 | 1,001,888.00 | 45,545,828.48 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,072,483,346.09 | 51.84 | 54.89 |
| 金融业 | 896,666,997.13 | 22.43 | 23.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,399,341.68 | 4.44 | 4.70 |
| 采矿业 | 158,278,912.64 | 3.96 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,355,997.82 | 3.21 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,796,145.64 | 2.29 | 2.43 |
| 建筑业 | 61,861,839.05 | 1.55 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,481,788.96 | 1.31 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 48,697,346.96 | 1.21 | 1.29 |
| 房地产业 | 35,441,666.32 | 0.89 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,712,474.00 | 0.57 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 16,175,640.00 | 0.41 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,459,167.00 | 0.19 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,709,475.60 | 0.12 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 1,313,315.88 | 0.04 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.45 | 3.31 | 5.25 | 3,997,667,183.94 |
| 2024-12-31 | 93.47 | 2.69 | 4.44 | 4,888,302,059.84 |
| 2024-09-30 | 91.51 | 2.51 | 4.49 | 5,205,828,497.05 |
| 2024-06-30 | 92.76 | 3.09 | 5.20 | 4,211,768,715.64 |
| 2024-03-31 | 92.40 | 3.08 | 4.78 | 4,283,863,385.54 |
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